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7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2310元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1016亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
金鹰现金增益A万份收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平
668 国寿安保添利货币A 0.2313元 0.92%
669 中信建投添鑫宝C 0.2311元 0.84%
670 金鹰增益货币A 0.2310元 1.14%
671 国寿安保货币A 0.2306元 0.84%
672 融通易支付货币A 0.2305元 0.84%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渤海银行CD137 350.00 34969.32 3.58%
26农业银行CD123 300.00 29935.75 3.06%
25国开14 300.00 29913.95 3.06%
24国开14 250.00 25154.06 2.57%
26交通银行CD117 250.00 24739.57 2.53%
25绍兴银行CD081 200.00 19914.48 2.04%
25绍兴银行CD076 200.00 19834.34 2.03%
25桂林银行CD127 150.00 14970.26 1.53%
26农业银行CD124 150.00 14914.19 1.52%
26渤海银行CD118 150.00 14825.21 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119243.66 12.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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