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7日年化收益率:1.5620%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2509元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1016亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
金鹰现金增益A万份收益在同类基金中排列第 668 位,低于同类基金平均水平
666 上银慧盈利货币E 0.2517元 0.96%
667 长江乐享货币A 0.2514元 0.92%
668 金鹰增益货币A 0.2509元 1.56%
669 汇添富和聚宝货币A 0.2507元 0.99%
670 长城货币A 0.2506元 0.93%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 500.00 50125.41 2.58%
25农业银行CD437 400.00 39866.54 2.05%
25国开14 340.00 33844.43 1.74%
25吉利SCP007(科创债) 220.00 22130.09 1.14%
25物产中大SCP006 200.00 20113.18 1.03%
25北京银行CD135 200.00 19939.83 1.02%
25建设银行CD162 200.00 19914.49 1.02%
25农业银行CD327 200.00 19929.21 1.02%
25农业银行CD356 200.00 19900.82 1.02%
25农业银行CD272 200.00 19874.95 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221310.98 11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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