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7日年化收益率:1.1810%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.6035元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1016亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
金鹰现金增益A万份收益在同类基金中排列第 79 位,高于同类基金平均水平
77 中加货币A 0.6123元 1.34%
78 金元顺安金元宝货币A 0.6118元 1.36%
79 金鹰增益货币A 0.6035元 1.18%
80 东莞证券旗峰天添利货币 0.5997元 1.35%
81 华富天盈货币A 0.5985元 1.36%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 500.00 50125.41 2.58%
25农业银行CD437 400.00 39866.54 2.05%
25国开14 340.00 33844.43 1.74%
25吉利SCP007(科创债) 220.00 22130.09 1.14%
25物产中大SCP006 200.00 20113.18 1.03%
25北京银行CD135 200.00 19939.83 1.02%
25建设银行CD162 200.00 19914.49 1.02%
25农业银行CD327 200.00 19929.21 1.02%
25农业银行CD356 200.00 19900.82 1.02%
25农业银行CD272 200.00 19874.95 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221310.98 11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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