最新动态

7日年化收益率:1.1120%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2547元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.1016亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
金鹰现金增益A万份收益在同类基金中排列第 709 位,低于同类基金平均水平
707 摩根货币A 0.2552元 0.97%
708 格林货币B 0.2551元 0.98%
709 金鹰增益货币A 0.2547元 1.11%
710 中信建投添鑫宝C 0.2541元 0.99%
711 天弘弘运宝A 0.2516元 1.32%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 500.00 50125.41 2.58%
25农业银行CD437 400.00 39866.54 2.05%
25国开14 340.00 33844.43 1.74%
25吉利SCP007(科创债) 220.00 22130.09 1.14%
25物产中大SCP006 200.00 20113.18 1.03%
25北京银行CD135 200.00 19939.83 1.02%
25建设银行CD162 200.00 19914.49 1.02%
25农业银行CD327 200.00 19929.21 1.02%
25农业银行CD356 200.00 19900.82 1.02%
25农业银行CD272 200.00 19874.95 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221310.98 11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告