资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 4321204.66 33.30%
债券 5208187.66 40.14%
银行存款和结算备付金 3446540.80 26.56%
其他资产 250.44 0.00%
资产总值:12976183.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2670.00 268162.52 2.24%
25上海银行CD076 2000.00 199475.12 1.67%
25进出04 1590.00 160310.34 1.34%
25中国银行CD064 1500.00 147582.31 1.23%
25北京银行CD135 1300.00 129055.27 1.08%
25浦发银行CD253 1300.00 128392.70 1.07%
25北京银行CD074 1000.00 99734.66 0.83%
25中国银行CD025 1000.00 98897.70 0.83%
25工商银行CD197 1000.00 98897.70 0.83%
25农业银行CD336 1000.00 98767.35 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1019341.99 8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%