资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3464594.05 27.09%
债券 6587727.99 51.51%
银行存款和结算备付金 2624438.14 20.52%
其他资产 111252.21 0.87%
资产总值:12788012.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 2500.00 248224.35 2.02%
26工商银行CD179 2000.00 197915.18 1.61%
26广发银行CD050 1800.00 179370.88 1.46%
26农业银行CD147 1700.00 168836.80 1.37%
26中国银行CD031 1500.00 148935.63 1.21%
26中国银行CD040 1500.00 148768.30 1.21%
22国开08 1290.00 131224.08 1.07%
26农业银行CD020 1300.00 129796.22 1.06%
26农业银行CD156 1300.00 129073.57 1.05%
26上海银行CD080 1300.00 129018.73 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 742067.00 6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%