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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2934610.39
20.74%
债券
6446954.86
45.57%
银行存款和结算备付金
4764756.54
33.68%
其他资产
265.51
0.00%
资产总值:
14146587.29万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
2670.00
269168.05
2.13%
25进出04
1590.00
160920.60
1.27%
25上海银行CD159
1500.00
148869.84
1.18%
25北京银行CD170
1500.00
148620.50
1.18%
25中国银行CD064
1500.00
148203.35
1.17%
25北京银行CD135
1300.00
129590.94
1.02%
25浦发银行CD253
1300.00
128934.11
1.02%
25中国银行CD025
1000.00
99318.80
0.79%
25工商银行CD197
1000.00
99318.80
0.79%
25农业银行CD336
1000.00
99188.78
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1041229.38
8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发21
2670.00
268162.52
2.24%
25上海银行CD076
2000.00
199475.12
1.67%
25进出04
1590.00
160310.34
1.34%
25中国银行CD064
1500.00
147582.31
1.23%
25北京银行CD135
1300.00
129055.27
1.08%
25浦发银行CD253
1300.00
128392.70
1.07%
25北京银行CD074
1000.00
99734.66
0.83%
25工商银行CD197
1000.00
98897.70
0.83%
25中国银行CD025
1000.00
98897.70
0.83%
25农业银行CD336
1000.00
98767.35
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1019341.99
8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD076
2000.00
198630.85
1.66%
25农业银行CD011
1600.00
159882.00
1.34%
25进出04
1590.00
159700.03
1.34%
25工商银行CD025
1500.00
149729.71
1.25%
25光大银行CD017
1500.00
149729.74
1.25%
25宁波银行CD044
1500.00
149319.24
1.25%
25宁波银行CD043
1200.00
119456.19
1.00%
25农业银行CD102
1200.00
119458.92
1.00%
24农发21
1157.00
117248.66
0.98%
24浙商银行CD149
1000.00
99752.20
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
869398.85
7.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%