资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2514162.94 17.83%
债券 7068733.30 50.13%
银行存款和结算备付金 4519001.70 32.05%
其他资产 118.91 0.00%
资产总值:14102016.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2670.00 270152.02 2.10%
26广发银行CD050 1800.00 177976.78 1.38%
25上海银行CD159 1500.00 149481.52 1.16%
25北京银行CD170 1500.00 149233.56 1.16%
25中国银行CD064 1500.00 148813.41 1.15%
25浦发银行CD253 1300.00 129465.96 1.00%
26农业银行CD020 1300.00 128765.27 1.00%
25中国银行CD025 1000.00 99732.49 0.77%
25工商银行CD197 1000.00 99732.49 0.77%
25农业银行CD336 1000.00 99602.78 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 979765.24 7.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%