资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2934610.39 20.74%
债券 6446954.86 45.57%
银行存款和结算备付金 4764756.54 33.68%
其他资产 265.51 0.00%
资产总值:14146587.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2670.00 269168.05 2.13%
25进出04 1590.00 160920.60 1.27%
25上海银行CD159 1500.00 148869.84 1.18%
25北京银行CD170 1500.00 148620.50 1.18%
25中国银行CD064 1500.00 148203.35 1.17%
25北京银行CD135 1300.00 129590.94 1.02%
25浦发银行CD253 1300.00 128934.11 1.02%
25中国银行CD025 1000.00 99318.80 0.79%
25工商银行CD197 1000.00 99318.80 0.79%
25农业银行CD336 1000.00 99188.78 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1041229.38 8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%