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7日年化收益率:1.1030%

更新时间:2026-04-21 15:00

万份收益:0.3074元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.5981亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 37.0500元 1.36%
2 汇添富收益快钱货币B 36.1000元 1.41%
3 平安货币ETF 36.0800元 1.34%
4 国泰瞬利货币A 35.1500元 1.37%
5 易方达保证金货币B 34.5100元 1.37%
建信现金添利货币A万份收益在同类基金中排列第 403 位,低于同类基金平均水平
401 国投瑞银钱多宝货币I 0.3085元 1.15%
402 兴银现金添利C 0.3085元 1.13%
403 建信现金添利货币A 0.3074元 1.10%
404 中邮现金驿站货币B 0.3074元 1.23%
405 南方天天利货币A 0.3073元 1.14%
截止日期:2026-04-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2670.00 270152.02 2.10%
26广发银行CD050 1800.00 177976.78 1.38%
25上海银行CD159 1500.00 149481.52 1.16%
25北京银行CD170 1500.00 149233.56 1.16%
25中国银行CD064 1500.00 148813.41 1.15%
25浦发银行CD253 1300.00 129465.96 1.00%
26农业银行CD020 1300.00 128765.27 1.00%
25中国银行CD025 1000.00 99732.49 0.77%
25工商银行CD197 1000.00 99732.49 0.77%
25农业银行CD336 1000.00 99602.78 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 979765.24 7.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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