最新动态

7日年化收益率:0.9890%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2656元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.5981亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
建信现金添利货币A万份收益在同类基金中排列第 534 位,低于同类基金平均水平
532 国投瑞银增利宝货币B 0.2656元 0.97%
533 国投瑞银增利宝货币D 0.2656元 0.97%
534 建信现金添利货币A 0.2656元 0.99%
535 上银慧财宝货币A 0.2655元 1.04%
536 鹏华安盈宝货币C 0.2654元 1.12%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 2500.00 247295.93 1.95%
26广发银行CD050 1800.00 178730.05 1.41%
26农业银行CD147 1700.00 168203.19 1.33%
25北京银行CD170 1500.00 149855.99 1.18%
25中国银行CD064 1500.00 149432.81 1.18%
26中国银行CD031 1500.00 148382.27 1.17%
26农业银行CD020 1300.00 129276.90 1.02%
26农业银行CD156 1300.00 128589.18 1.01%
26上海银行CD080 1300.00 128577.58 1.01%
26农业银行CD144 1200.00 118736.52 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 736996.22 5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告