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7日年化收益率:1.1530%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.3129元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.5981亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
建信现金添利货币A万份收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平
470 东方红货币A 0.3134元 1.16%
471 华润元大现金通货币A 0.3130元 1.10%
472 建信现金添利货币A 0.3129元 1.15%
473 安信现金增利A 0.3128元 1.21%
474 博时合惠货币A 0.3125元 1.19%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2670.00 269168.05 2.13%
25进出04 1590.00 160920.60 1.27%
25上海银行CD159 1500.00 148869.84 1.18%
25北京银行CD170 1500.00 148620.50 1.18%
25中国银行CD064 1500.00 148203.35 1.17%
25北京银行CD135 1300.00 129590.94 1.02%
25浦发银行CD253 1300.00 128934.11 1.02%
25中国银行CD025 1000.00 99318.80 0.79%
25工商银行CD197 1000.00 99318.80 0.79%
25农业银行CD336 1000.00 99188.78 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1041229.38 8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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