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7日年化收益率:1.1060%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2951元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.5981亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
建信现金添利货币A万份收益在同类基金中排列第 466 位,低于同类基金平均水平
464 博时兴盛货币A 0.2955元 1.09%
465 富国安益货币C 0.2952元 1.10%
466 建信现金添利货币A 0.2951元 1.11%
467 英大现金宝B 0.2949元 1.09%
468 汇添富货币C 0.2948元 1.14%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2670.00 269168.05 2.13%
25农发21 2670.00 269168.05 2.13%
25进出04 1590.00 160920.60 1.27%
25进出04 1590.00 160920.60 1.27%
25上海银行CD159 1500.00 148869.84 1.18%
25上海银行CD159 1500.00 148869.84 1.18%
25北京银行CD170 1500.00 148620.50 1.18%
25北京银行CD170 1500.00 148620.50 1.18%
25中国银行CD064 1500.00 148203.35 1.17%
25中国银行CD064 1500.00 148203.35 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1041229.38 8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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