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7日年化收益率:1.1290%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3065元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.5981亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
建信现金添利货币A万份收益在同类基金中排列第 523 位,低于同类基金平均水平
521 鹏扬现金通利货币D 0.3069元 1.12%
522 摩根货币B 0.3066元 1.23%
523 建信现金添利货币A 0.3065元 1.13%
524 东兴安盈宝A 0.3061元 1.19%
525 富国富钱包货币A 0.3055元 1.11%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 1590.00 160920.60 0.00%
25北京银行CD135 1300.00 129590.94 0.00%
25浦发银行CD253 1300.00 128934.11 0.00%
25北京银行CD170 1500.00 148620.50 0.00%
25中国银行CD025 1000.00 99318.80 0.00%
25中国银行CD064 1500.00 148203.35 0.00%
25工商银行CD197 1000.00 99318.80 0.00%
25农发21 2670.00 269168.05 0.00%
25北京银行CD171 1000.00 98659.20 0.00%
25农业银行CD336 1000.00 99188.78 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1041229.38 8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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