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7日年化收益率:0.9920%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.2608元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.5981亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
建信现金添利货币A万份收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平
527 华夏快线货币A 0.2613元 0.94%
528 中银货币A 0.2613元 1.04%
529 建信现金添利货币A 0.2608元 0.99%
530 南方日添益F 0.2608元 1.42%
531 易方达增金宝货币A 0.2601元 0.98%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 2500.00 247295.93 1.95%
26广发银行CD050 1800.00 178730.05 1.41%
26农业银行CD147 1700.00 168203.19 1.33%
25北京银行CD170 1500.00 149855.99 1.18%
25中国银行CD064 1500.00 149432.81 1.18%
26中国银行CD031 1500.00 148382.27 1.17%
26农业银行CD020 1300.00 129276.90 1.02%
26农业银行CD156 1300.00 128589.18 1.01%
26上海银行CD080 1300.00 128577.58 1.01%
26农业银行CD144 1200.00 118736.52 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 736996.22 5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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