最新动态

7日年化收益率:0.9480%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2572元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:77.5981亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
建信现金添利货币A万份收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平
533 诺安天天宝E 0.2574元 0.97%
534 诺安天天宝B 0.2573元 0.97%
535 建信现金添利货币A 0.2572元 0.95%
536 招商招利宝货币A 0.2568元 0.94%
537 平安金管家货币C 0.2565元 0.96%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 2500.00 248224.35 2.02%
26工商银行CD179 2000.00 197915.18 1.61%
26广发银行CD050 1800.00 179370.88 1.46%
26农业银行CD147 1700.00 168836.80 1.37%
26中国银行CD031 1500.00 148935.63 1.21%
26中国银行CD040 1500.00 148768.30 1.21%
22国开08 1290.00 131224.08 1.07%
26农业银行CD020 1300.00 129796.22 1.06%
26农业银行CD156 1300.00 129073.57 1.05%
26上海银行CD080 1300.00 129018.73 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 742067.00 6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告