资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 16417931.88 37.56%
债券 16109530.16 36.86%
银行存款和结算备付金 11178919.31 25.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:43706381.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 10000.00 992897.40 2.36%
26农业银行CD156 8000.00 794298.87 1.89%
26中国银行CD031 5480.00 544111.50 1.30%
26农业银行CD158 4910.00 487379.08 1.16%
26广发银行CD050 3080.00 306815.77 0.73%
26上海银行CD080 3000.00 297827.80 0.71%
26工商银行CD143 3000.00 297558.64 0.71%
26工商银行CD140 3000.00 297570.56 0.71%
26中国银行CD043 3000.00 297570.56 0.71%
26农业银行CD147 3000.00 297947.30 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1977177.72 4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%