资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 10390959.11 25.53%
债券 13192608.35 32.42%
银行存款和结算备付金 16964472.41 41.68%
其他资产 150377.76 0.37%
资产总值:40698417.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 4740.00 474743.75 1.30%
25农发21 4140.00 415729.50 1.14%
25农业银行CD336 3300.00 325932.26 0.90%
25进出04 3160.00 318626.87 0.88%
25江苏银行CD056 3000.00 298634.79 0.82%
25江苏银行CD054 3000.00 298652.86 0.82%
25上海银行CD076 2500.00 249343.90 0.69%
25中国银行CD064 2500.00 245970.52 0.68%
25浦发银行CD253 2300.00 227156.32 0.62%
25江苏银行CD051 2000.00 199125.47 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2433368.50 6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%