建信嘉薪宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
10390959.11
25.53%
债券
13192608.35
32.42%
银行存款和结算备付金
16964472.41
41.68%
其他资产
150377.76
0.37%
资产总值:
40698417.63万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出06
4740.00
474743.75
1.30%
25农发21
4140.00
415729.50
1.14%
25农业银行CD336
3300.00
325932.26
0.90%
25进出04
3160.00
318626.87
0.88%
25江苏银行CD056
3000.00
298634.79
0.82%
25江苏银行CD054
3000.00
298652.86
0.82%
25上海银行CD076
2500.00
249343.90
0.69%
25中国银行CD064
2500.00
245970.52
0.68%
25浦发银行CD253
2300.00
227156.32
0.62%
25江苏银行CD051
2000.00
199125.47
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2433368.50
6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD309
3540.00
353318.60
1.12%
25工商银行CD037
3000.00
299352.63
0.95%
25农业银行CD017
3000.00
299459.40
0.95%
25宁波银行CD045
3000.00
298622.68
0.95%
25宁波银行CD044
3000.00
298638.47
0.95%
25江苏银行CD056
3000.00
297181.21
0.94%
25江苏银行CD054
3000.00
297184.37
0.94%
15国开18
2460.00
254404.84
0.81%
25工商银行CD025
2500.00
249549.50
0.79%
25上海银行CD076
2500.00
248288.56
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2011673.53
6.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD101
5000.00
497778.09
1.65%
24民生银行CD309
3540.00
351648.31
1.16%
25浦发银行CD073
3000.00
298771.44
0.99%
25农业银行CD017
3000.00
298168.75
0.99%
25工商银行CD037
3000.00
298018.19
0.99%
25宁波银行CD044
3000.00
297204.52
0.98%
25宁波银行CD045
3000.00
297188.80
0.98%
25江苏银行CD056
3000.00
295750.40
0.98%
25江苏银行CD054
3000.00
295738.93
0.98%
25工商银行CD025
2500.00
248473.97
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1845582.57
6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%