财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.02 |
4.47 |
2.32 |
10.35 |
2.49 |
| 本期利润(万元) |
2.02 |
4.47 |
2.32 |
10.35 |
2.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528.69 |
526.67 |
524.51 |
522.19 |
519.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12695230.19 |
9878923.14 |
9619399.94 |
8676897.21 |
6943082.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
14478099.58 |
8932798.98 |
5634528.55 |
6999388.50 |
5005107.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14478099.58 |
8932798.98 |
5634528.55 |
6999388.50 |
5005107.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3848.17 |
3452.07 |
2513.00 |
2533.92 |
2396.18 |
| 应付托管费(万元) |
1282.72 |
1150.69 |
837.67 |
844.64 |
798.73 |
| 资产总计(万元) |
32655049.77 |
27970954.31 |
21054547.31 |
20411407.95 |
20456364.27 |
| 负债合计(万元) |
1162267.02 |
1006814.35 |
475535.74 |
457659.91 |
1032568.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
31492782.75 |
26964139.96 |
20579011.57 |
19953748.04 |
19423795.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
176919.90 |
372497.31 |
175199.95 |
356579.51 |
180671.72 |
| 投资收益(万元) |
114226.52 |
139293.23 |
68208.03 |
133542.35 |
67630.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
291146.41 |
511790.54 |
243407.97 |
490121.87 |
248302.46 |
| 管理人报酬(万元) |
22096.57 |
34464.56 |
15287.47 |
29680.17 |
14967.95 |
| 托管费(万元) |
7365.52 |
11488.19 |
5095.82 |
9893.39 |
4989.32 |
| 其它费用(万元) |
25.50 |
43.62 |
20.20 |
42.72 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
73627.38 |
110857.50 |
48589.95 |
94595.32 |
47552.59 |
| 利润总额(万元) |
217519.03 |
400933.04 |
194818.02 |
395526.55 |
200749.87 |
| 净利润(万元) |
217519.03 |
400933.04 |
194818.02 |
395526.55 |
200749.87 |
