资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3456053.87 22.80%
债券 6808787.17 44.92%
银行存款和结算备付金 4891388.13 32.27%
其他资产 6.38 0.00%
资产总值:15156235.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 2090.00 207396.32 1.55%
26农业银行CD139 2000.00 198740.23 1.49%
26中国银行CD029 1500.00 148377.56 1.11%
26农业银行CD147 1500.00 148414.58 1.11%
26中国银行CD031 1500.00 148382.27 1.11%
25农发31 1150.00 116403.33 0.87%
25厦门国际银行CD120 1100.00 109525.68 0.82%
26中国银行CD004 1100.00 109136.80 0.82%
26中国银行CD001 1100.00 109191.05 0.82%
26农业银行CD142 1100.00 108850.10 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039399.08 7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%