建信现金增利货币A
002758
CCB CASH PROFIT INCREASING MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1906526.28
12.94%
债券
8023442.28
54.47%
银行存款和结算备付金
4799506.21
32.58%
其他资产
218.73
0.00%
资产总值:
14729693.50万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD284
2000.00
199330.61
1.56%
25渤海银行CD328
1500.00
149548.20
1.17%
25平安银行CD119
1200.00
119401.84
0.94%
25北京银行CD135
1100.00
109653.87
0.86%
25厦门国际银行CD120
1100.00
108577.94
0.85%
21国开03
1037.00
106842.99
0.84%
25进出04
1050.00
106270.69
0.83%
25江苏银行CD096
1000.00
99697.33
0.78%
25天津银行CD149
1000.00
99623.43
0.78%
25北京银行CD163
1000.00
99507.55
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1076768.89
8.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD076
2000.00
199475.12
1.39%
25渤海银行CD328
1500.00
148930.04
1.04%
25农发21
1130.00
113480.47
0.79%
25北京银行CD135
1100.00
109200.61
0.76%
25进出04
1050.00
105870.34
0.74%
21国开03
1030.00
105701.98
0.74%
25北京银行CD074
1000.00
99734.66
0.69%
25北京银行CD037
1000.00
99586.23
0.69%
25江苏银行CD096
1000.00
99263.85
0.69%
25天津银行CD149
1000.00
99202.63
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1336866.25
9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25上海银行CD076
2000.00
198630.85
1.38%
25农业银行CD011
1600.00
159882.02
1.11%
25农业银行CD017
1500.00
149729.76
1.04%
24农发21
1390.00
140855.50
0.98%
24中国银行CD044
1400.00
139668.77
0.97%
24温州银行CD195
1350.00
134311.18
0.93%
25上海银行CD006
1300.00
129948.31
0.90%
24民生银行CD331
1300.00
129530.80
0.90%
25农业银行CD102
1200.00
119458.92
0.83%
25宁波银行CD043
1200.00
119456.19
0.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1217260.48
8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%