资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5143467.47 30.77%
债券 7773772.07 46.50%
银行存款和结算备付金 3616679.41 21.63%
其他资产 183184.84 1.10%
资产总值:16717103.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 2090.00 208205.43 1.33%
26农业银行CD139 2000.00 199450.29 1.28%
26工商银行CD179 1600.00 158332.35 1.01%
26广发银行CD111 1600.00 158284.57 1.01%
26农业银行CD147 1500.00 148973.65 0.95%
26中国银行CD067 1500.00 148453.55 0.95%
26中信银行CD291 1500.00 148380.07 0.95%
26中国银行CD029 1500.00 148934.61 0.95%
26中国银行CD031 1500.00 148935.63 0.95%
26农业银行CD210 1400.00 138530.01 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 995546.07 6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%