资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1906526.28 12.94%
债券 8023442.28 54.47%
银行存款和结算备付金 4799506.21 32.58%
其他资产 218.73 0.00%
资产总值:14729693.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD284 2000.00 199330.61 1.56%
25渤海银行CD328 1500.00 149548.20 1.17%
25平安银行CD119 1200.00 119401.84 0.94%
25北京银行CD135 1100.00 109653.87 0.86%
25厦门国际银行CD120 1100.00 108577.94 0.85%
21国开03 1037.00 106842.99 0.84%
25进出04 1050.00 106270.69 0.83%
25江苏银行CD096 1000.00 99697.33 0.78%
25天津银行CD149 1000.00 99623.43 0.78%
25北京银行CD163 1000.00 99507.55 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1076768.89 8.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%