资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3924588.61 21.67%
债券 7006628.69 38.69%
银行存款和结算备付金 7148559.57 39.47%
其他资产 30799.86 0.17%
资产总值:18110576.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行CD076 2000.00 199475.12 1.39%
25渤海银行CD328 1500.00 148930.04 1.04%
25农发21 1130.00 113480.47 0.79%
25北京银行CD135 1100.00 109200.61 0.76%
25进出04 1050.00 105870.34 0.74%
21国开03 1030.00 105701.98 0.74%
25北京银行CD074 1000.00 99734.66 0.69%
25北京银行CD037 1000.00 99586.23 0.69%
25江苏银行CD096 1000.00 99263.85 0.69%
25天津银行CD149 1000.00 99202.63 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1336866.25 9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%