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7日年化收益率:1.2730%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3438元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
建信现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 380 位,高于同类基金平均水平
378 博时天天增利货币B 0.3443元 1.36%
379 汇添富现金宝货币B 0.3443元 1.17%
380 建信现金增利货币A 0.3438元 1.27%
381 华泰保兴货币B 0.3436元 1.59%
382 农银天天利货币A 0.3435元 1.11%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD163 1000.00 99507.55 0.00%
25渤海银行CD328 1500.00 149548.20 0.00%
25进出04 1050.00 106270.69 0.00%
25天津银行CD149 1000.00 99623.43 0.00%
25江苏银行CD096 1000.00 99697.33 0.00%
25宁波银行CD284 2000.00 199330.61 0.00%
25厦门国际银行CD120 1100.00 108577.94 0.00%
25北京银行CD135 1100.00 109653.87 0.00%
21国开03 1037.00 106842.99 0.00%
25平安银行CD119 1200.00 119401.84 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1076768.89 8.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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