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7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-10-18 15:00

万份收益:0.3032元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.8700元 1.01%
2 汇添富收益快钱货币B 34.3700元 1.26%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.1300元 1.26%
4 平安货币ETF 33.8700元 1.27%
5 易方达保证金货币B 33.8500元 1.22%
建信现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 313 位,高于同类基金平均水平
311 交银天益宝货币A 0.3042元 1.00%
312 信诚智惠金C 0.3036元 1.29%
313 建信现金增利货币A 0.3032元 1.14%
314 融通汇财宝货币E 0.3031元 1.11%
315 中欧货币A 0.3031元 1.14%
截止日期:2026-10-18基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 2090.00 207396.32 1.55%
26农业银行CD139 2000.00 198740.23 1.49%
26中国银行CD031 1500.00 148382.27 1.11%
26中国银行CD029 1500.00 148377.56 1.11%
26农业银行CD147 1500.00 148414.58 1.11%
25农发31 1150.00 116403.33 0.87%
25厦门国际银行CD120 1100.00 109525.68 0.82%
26中国银行CD001 1100.00 109191.05 0.82%
26中国银行CD004 1100.00 109136.80 0.82%
26农业银行CD142 1100.00 108850.10 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039399.08 7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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