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7日年化收益率:1.1130%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2995元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
建信现金增利货币A万份收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平
322 大成添益交易型货币B 0.2997元 1.10%
323 工银货币B 0.2996元 1.01%
324 建信现金增利货币A 0.2995元 1.11%
325 山证日日添利货币B 0.2995元 1.16%
326 信诚智惠金C 0.2993元 1.38%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD050 2090.00 208205.43 1.33%
26农业银行CD139 2000.00 199450.29 1.28%
26工商银行CD179 1600.00 158332.35 1.01%
26广发银行CD111 1600.00 158284.57 1.01%
26农业银行CD147 1500.00 148973.65 0.95%
26中国银行CD067 1500.00 148453.55 0.95%
26中信银行CD291 1500.00 148380.07 0.95%
26中国银行CD029 1500.00 148934.61 0.95%
26中国银行CD031 1500.00 148935.63 0.95%
26农业银行CD210 1400.00 138530.01 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 995546.07 6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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