资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3647716.22 27.20%
债券 5866454.59 43.75%
银行存款和结算备付金 3894123.68 29.04%
其他资产 5.21 0.00%
资产总值:13408299.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD029 2500.00 247295.93 1.95%
26广发银行CD050 1800.00 178730.05 1.41%
26农业银行CD147 1700.00 168203.19 1.33%
25北京银行CD170 1500.00 149855.99 1.18%
25中国银行CD064 1500.00 149432.81 1.18%
26中国银行CD031 1500.00 148382.27 1.17%
26农业银行CD020 1300.00 129276.90 1.02%
26农业银行CD156 1300.00 128589.18 1.01%
26上海银行CD080 1300.00 128577.58 1.01%
26农业银行CD144 1200.00 118736.52 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 736996.22 5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%