财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
873.68 |
5794.24 |
3925.37 |
21556.48 |
4369.56 |
| 本期利润(万元) |
873.68 |
5794.24 |
3925.37 |
21556.48 |
4369.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280377.08 |
258209.17 |
397203.26 |
1085159.73 |
1143598.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4358212.67 |
4947935.34 |
5397250.63 |
4577751.84 |
4346219.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6473318.59 |
5907471.59 |
4508629.26 |
4186031.42 |
3366597.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6473318.59 |
5907471.59 |
4503029.44 |
4160133.86 |
3284546.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3052.97 |
3520.32 |
2981.58 |
2701.37 |
2990.23 |
| 应付托管费(万元) |
508.83 |
586.72 |
496.93 |
450.23 |
498.37 |
| 资产总计(万元) |
12578339.33 |
14151818.45 |
11987551.24 |
10703388.16 |
11184029.67 |
| 负债合计(万元) |
625490.95 |
705802.82 |
783516.09 |
1324573.18 |
1428335.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
11952848.39 |
13446015.63 |
11204035.15 |
9378814.98 |
9755694.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67685.92 |
185832.93 |
88834.09 |
200641.94 |
106050.89 |
| 投资收益(万元) |
60405.39 |
101984.54 |
52088.74 |
93014.37 |
47599.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
128091.31 |
287817.47 |
140922.83 |
293656.31 |
153650.06 |
| 管理人报酬(万元) |
19484.93 |
37513.14 |
16978.98 |
35312.85 |
18337.18 |
| 托管费(万元) |
3247.49 |
6252.19 |
2829.83 |
5885.47 |
3056.20 |
| 其它费用(万元) |
19.39 |
34.65 |
16.67 |
34.07 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
37520.48 |
73541.98 |
33374.93 |
63735.81 |
31927.91 |
| 利润总额(万元) |
90570.84 |
214275.50 |
107547.90 |
229920.50 |
121722.15 |
| 净利润(万元) |
90570.84 |
214275.50 |
107547.90 |
229920.50 |
121722.15 |
