资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 494256.32 20.03%
债券 1383285.27 56.05%
银行存款和结算备付金 528780.39 21.43%
其他资产 61713.39 2.50%
资产总值:2468035.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 540.00 54438.38 2.35%
25江苏银行CD096 320.00 31903.64 1.38%
25兰州银行CD044 300.00 29973.00 1.30%
25北京银行CD135 300.00 29905.60 1.29%
25渤海银行CD328 300.00 29909.64 1.29%
25天津银行CD149 300.00 29886.06 1.29%
25郑州银行CD070 300.00 29865.21 1.29%
25上海银行CD126 300.00 29856.74 1.29%
25成都农商银行CD074 300.00 29766.55 1.29%
25天津银行CD163 300.00 29726.21 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260123.39 11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%