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7日年化收益率:1.2530%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3432元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
建信现金添益货币A万份收益在同类基金中排列第 384 位,高于同类基金平均水平
382 农银天天利货币A 0.3435元 1.11%
383 大成添利宝货币E 0.3432元 1.31%
384 建信现金添益A 0.3432元 1.25%
385 华泰紫金天天金货币ETF 0.3428元 1.36%
386 华泰柏瑞交易货币C 0.3426元 1.29%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD096 320.00 31903.64 0.00%
25郑州银行CD070 300.00 29865.21 0.00%
25北京银行CD135 300.00 29905.60 0.00%
25天津银行CD163 300.00 29726.21 0.00%
25兰州银行CD044 300.00 29973.00 0.00%
25渤海银行CD328 300.00 29909.64 0.00%
25天津银行CD149 300.00 29886.06 0.00%
25农发21 540.00 54438.38 0.00%
25成都农商银行CD074 300.00 29766.55 0.00%
25上海银行CD126 300.00 29856.74 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260123.39 11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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