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7日年化收益率:1.1320%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3058元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
建信现金添益货币A万份收益在同类基金中排列第 295 位,高于同类基金平均水平
293 东方金账簿货币A 0.3060元 1.16%
294 东方金账簿货币B 0.3060元 1.16%
295 建信现金添益A 0.3058元 1.13%
296 交银活期通货币E 0.3057元 1.12%
297 国寿安保聚宝盆货币A 0.3053元 1.17%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD285 400.00 39576.01 1.97%
26农业银行CD020 300.00 29951.75 1.49%
26工商银行CD087 220.00 21789.10 1.08%
26农业银行CD139 200.00 19941.18 0.99%
26北京银行CD023 200.00 19961.84 0.99%
26中国银行CD001 200.00 19927.50 0.99%
26广西北部湾银行CD032 200.00 19939.49 0.99%
26富滇银行CD081 200.00 19980.80 0.99%
26天津银行CD169 200.00 19964.38 0.99%
26富滇银行CD070 200.00 19986.03 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148390.12 7.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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