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7日年化收益率:1.2330%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3346元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
建信现金添益货币A万份收益在同类基金中排列第 279 位,高于同类基金平均水平
277 光大保德信货币B 0.3354元 1.26%
278 嘉实货币B 0.3348元 1.26%
279 建信现金添益A 0.3346元 1.23%
280 平安金管家货币A 0.3344元 1.27%
281 德邦如意货币E 0.3343元 1.41%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 540.00 54438.38 2.35%
25江苏银行CD096 320.00 31903.64 1.38%
25兰州银行CD044 300.00 29973.00 1.30%
25渤海银行CD328 300.00 29909.64 1.29%
25北京银行CD135 300.00 29905.60 1.29%
25天津银行CD149 300.00 29886.06 1.29%
25郑州银行CD070 300.00 29865.21 1.29%
25上海银行CD126 300.00 29856.74 1.29%
25成都农商银行CD074 300.00 29766.55 1.29%
25天津银行CD163 300.00 29726.21 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260123.39 11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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