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7日年化收益率:1.3440%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3099元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.7004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
建信现金添益货币A万份收益在同类基金中排列第 283 位,高于同类基金平均水平
281 长城收益宝货币A 0.3100元 1.07%
282 国寿安保货币B 0.3100元 1.09%
283 建信现金添益A 0.3099元 1.34%
284 国联安货币B 0.3095元 1.10%
285 鹏华货币B 0.3091元 1.16%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贵州银行CD073 300.00 29976.75 1.50%
25天津银行CD163 300.00 29981.57 1.50%
25民生银行CD192 300.00 29941.37 1.50%
26农业银行CD020 300.00 29828.81 1.49%
25北京银行CD173 200.00 19978.70 1.00%
25恒丰银行CD338 200.00 19961.70 1.00%
25温州银行CD191 200.00 19943.01 1.00%
26富滇银行CD070 200.00 19905.90 1.00%
26富滇银行CD081 200.00 19900.69 1.00%
26北京银行CD023 200.00 19878.49 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189702.56 9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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