| 债券简称 |
持有量(万张) |
市值(万元) |
占净值比 |
| 25天津银行CD164 |
600.00 |
59432.41 |
0.00% |
| 25北京银行CD140 |
700.00 |
69759.47 |
0.00% |
| 25北京银行CD163 |
500.00 |
49741.95 |
0.00% |
| 25天津银行CD163 |
600.00 |
59436.89 |
0.00% |
| 25南京银行CD119 |
1000.00 |
99697.33 |
0.00% |
| 25郑州银行CD070 |
500.00 |
49775.35 |
0.00% |
| 21国开03 |
640.00 |
65947.77 |
0.00% |
| 25民生银行CD242 |
500.00 |
49825.94 |
0.00% |
| 25农发21 |
1450.00 |
146158.21 |
0.00% |
| 25北京银行CD135 |
500.00 |
49842.67 |
0.00% |
|
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| 持债品种组合 |
市值(万元) |
占净值比 |
| 金融债券 |
563114.05 |
11.56% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
0.00 |
0.00% |
| 企业短期融资券 |
0.00 |
0.00% |
| 企业债 |
0.00 |
0.00% |
| 央行票据 |
0.00 |
0.00% |
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