资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2637118.05 37.61%
债券 3182324.68 45.39%
银行存款和结算备付金 1191620.27 17.00%
其他资产 13.04 0.00%
资产总值:7011076.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD079 1250.00 123671.39 1.80%
26广发银行CD050 1000.00 99608.52 1.45%
26中国银行CD031 1000.00 99290.42 1.44%
26渤海银行CD340 1000.00 99308.18 1.44%
26中国银行CD029 1000.00 99289.74 1.44%
17国开10 550.00 56812.71 0.83%
26农业银行CD020 500.00 49916.77 0.73%
26天津银行CD169 500.00 49910.96 0.73%
26杭州银行CD009 500.00 49969.56 0.73%
25重庆三峡银行CD080 500.00 49898.87 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 368025.35 5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%