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7日年化收益率:1.0590%

更新时间:2026-09-27 15:00

万份收益:0.2787元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
建信天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平
466 中银如意宝货币A 0.2788元 1.74%
467 中银如意宝货币B 0.2788元 1.74%
468 建信天添益货币B 0.2787元 1.06%
469 鑫元安鑫宝货币市场B 0.2787元 1.08%
470 大成添利宝货币A 0.2785元 1.03%
截止日期:2026-09-27基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD175 1000.00 99899.29 1.93%
26广发银行CD050 1000.00 99209.92 1.92%
26中国银行CD031 1000.00 98921.51 1.91%
26中国银行CD029 1000.00 98918.37 1.91%
25北京银行CD173 500.00 49947.22 0.97%
25民生银行CD192 500.00 49899.84 0.96%
25农业银行CD406 500.00 49866.81 0.96%
25中信银行CD302 500.00 49815.54 0.96%
26杭州银行CD009 500.00 49754.69 0.96%
26农业银行CD020 500.00 49704.70 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 463784.57 8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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