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7日年化收益率:1.0690%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3002元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
建信天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平
436 方正富邦货币B 0.3006元 1.26%
437 汇添富现金宝货币B 0.3002元 1.16%
438 建信天添益货币B 0.3002元 1.07%
439 汇添富货币A 0.2999元 1.15%
440 汇添富货币D 0.2999元 1.15%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1450.00 146158.21 3.00%
25南京银行CD119 1000.00 99697.33 2.05%
25北京银行CD140 700.00 69759.47 1.43%
21国开03 640.00 65947.77 1.35%
25天津银行CD163 600.00 59436.89 1.22%
25天津银行CD164 600.00 59432.41 1.22%
25北京银行CD135 500.00 49842.67 1.02%
25民生银行CD242 500.00 49825.94 1.02%
25郑州银行CD070 500.00 49775.35 1.02%
25北京银行CD163 500.00 49741.95 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 563114.05 11.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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