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7日年化收益率:1.1920%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.3226元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
建信天添益货币B万份收益在同类基金中排列第 423 位,低于同类基金平均水平
421 富荣货币A 0.3230元 1.15%
422 摩根天添盈货币E 0.3229元 1.20%
423 建信天添益货币B 0.3226元 1.19%
424 诺安理财宝货币B 0.3220元 1.18%
425 交银天鑫宝货币A 0.3219元 1.15%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 1450.00 146158.21 3.00%
25南京银行CD119 1000.00 99697.33 2.05%
25北京银行CD140 700.00 69759.47 1.43%
21国开03 640.00 65947.77 1.35%
25天津银行CD163 600.00 59436.89 1.22%
25天津银行CD164 600.00 59432.41 1.22%
25北京银行CD135 500.00 49842.67 1.02%
25民生银行CD242 500.00 49825.94 1.02%
25郑州银行CD070 500.00 49775.35 1.02%
25北京银行CD163 500.00 49741.95 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 563114.05 11.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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