资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 812647.55 14.57%
债券 2938553.07 52.69%
银行存款和结算备付金 1650810.09 29.60%
其他资产 175030.80 3.14%
资产总值:5577041.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD175 1000.00 99899.29 1.93%
26广发银行CD050 1000.00 99209.92 1.92%
26中国银行CD031 1000.00 98921.51 1.91%
26中国银行CD029 1000.00 98918.37 1.91%
25北京银行CD173 500.00 49947.22 0.97%
25民生银行CD192 500.00 49899.84 0.96%
25农业银行CD406 500.00 49866.81 0.96%
25中信银行CD302 500.00 49815.54 0.96%
26杭州银行CD009 500.00 49754.69 0.96%
26农业银行CD020 500.00 49704.70 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 463784.57 8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%