资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1037646.75 19.40%
债券 3350693.57 62.66%
银行存款和结算备付金 904416.26 16.91%
其他资产 54588.15 1.02%
资产总值:5347344.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 640.00 65947.77 0.00%
25南京银行CD119 1000.00 99697.33 0.00%
25北京银行CD163 500.00 49741.95 0.00%
25郑州银行CD070 500.00 49775.35 0.00%
25天津银行CD164 600.00 59432.41 0.00%
25农发21 1450.00 146158.21 0.00%
25北京银行CD140 700.00 69759.47 0.00%
25天津银行CD163 600.00 59436.89 0.00%
25北京银行CD135 500.00 49842.67 0.00%
25民生银行CD242 500.00 49825.94 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 563114.05 11.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%