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7日年化收益率:1.3760%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3798元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:30.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
建信天添益货币C万份收益在同类基金中排列第 233 位,高于同类基金平均水平
231 建信天添益货币A 0.3799元 1.38%
232 鹏华盈余宝货币B 0.3799元 1.25%
233 建信天添益货币C 0.3798元 1.38%
234 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
235 富国收益宝交易型货币C 0.3788元 1.09%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 640.00 65947.77 0.00%
25南京银行CD119 1000.00 99697.33 0.00%
25北京银行CD163 500.00 49741.95 0.00%
25郑州银行CD070 500.00 49775.35 0.00%
25天津银行CD164 600.00 59432.41 0.00%
25农发21 1450.00 146158.21 0.00%
25北京银行CD140 700.00 69759.47 0.00%
25天津银行CD163 600.00 59436.89 0.00%
25北京银行CD135 500.00 49842.67 0.00%
25民生银行CD242 500.00 49825.94 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 563114.05 11.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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