资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 501643.29 31.68%
债券 969418.98 61.22%
银行存款和结算备付金 106948.70 6.75%
其他资产 5471.37 0.35%
资产总值:1583482.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD138 300.00 29968.37 1.96%
26江苏银行CD010 300.00 29984.71 1.96%
26宁波银行CD118 300.00 29977.50 1.96%
26农业银行CD128 300.00 29932.58 1.95%
26兴业银行CD170 300.00 29901.36 1.95%
26农业银行CD134 300.00 29926.48 1.95%
26农业银行CD124 300.00 29933.99 1.95%
26北京银行CD032 300.00 29909.09 1.95%
23华夏银行债04 280.00 28653.72 1.87%
26民生银行CD207 250.00 24933.15 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86195.70 5.63%
金融债券 69656.25 4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%