资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 315369.00 38.74%
债券 456403.31 56.07%
银行存款和结算备付金 42281.96 5.19%
其他资产 4.99 0.00%
资产总值:814059.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 150.00 15333.91 1.88%
25兴业银行CD178 150.00 14977.36 1.84%
24平安银行CD105 150.00 14971.62 1.84%
25广州农村商业银行CD055 150.00 14971.83 1.84%
24民生银行CD388 150.00 14970.46 1.84%
25中信银行CD044 150.00 14968.94 1.84%
24光大银行CD226 150.00 14969.05 1.84%
25农业银行CD274 150.00 14964.31 1.84%
24浦发银行CD287 150.00 14959.60 1.84%
24华夏银行CD379 150.00 14951.18 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18401.85 2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%