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7日年化收益率:1.2880%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.1530元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 764 位,低于同类基金平均水平
762 浙商日添利A 0.1712元 0.70%
763 泓德泓利货币A 0.1569元 0.57%
764 嘉合货币B 0.1530元 1.29%
765 银河水星现金添利货币 0.1514元 0.73%
766 泓德泓利货币C 0.1496元 0.55%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD138 300.00 29968.37 1.96%
26江苏银行CD010 300.00 29984.71 1.96%
26宁波银行CD118 300.00 29977.50 1.96%
26农业银行CD128 300.00 29932.58 1.95%
26兴业银行CD170 300.00 29901.36 1.95%
26农业银行CD134 300.00 29926.48 1.95%
26农业银行CD124 300.00 29933.99 1.95%
26北京银行CD032 300.00 29909.09 1.95%
23华夏银行债04 280.00 28653.72 1.87%
26民生银行CD207 250.00 24933.15 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 86195.70 5.63%
金融债券 69656.25 4.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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