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7日年化收益率:1.4270%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2562元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平
610 鹏华盈余宝货币A 0.2564元 1.03%
611 工银现金货币 0.2562元 1.00%
612 嘉合货币B 0.2562元 1.43%
613 西部利得天添鑫货币A 0.2556元 0.88%
614 北信瑞丰宜投宝A 0.2554元 0.96%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD146 300.00 29955.76 3.63%
25农业银行CD131 250.00 24977.16 3.03%
25平安银行CD064 250.00 24977.27 3.03%
26民生银行CD021 250.00 24977.02 3.03%
25建设银行CD187 250.00 24976.29 3.03%
25浙商银行CD134 250.00 24979.08 3.03%
26浦发银行CD025 250.00 24969.89 3.03%
25平安银行CD151 250.00 24958.37 3.02%
25北京银行CD184 250.00 24964.24 3.02%
25建设银行CD202 250.00 24962.87 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9192.29 1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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