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7日年化收益率:1.3260%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.7390元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 32 位,高于同类基金平均水平
30 金鹰现金增益E 22.4000元 1.19%
31 摩根天添盈货币B 0.9009元 3.30%
32 嘉合货币B 0.7390元 1.33%
33 嘉合货币A 0.6745元 1.08%
34 万家货币R 0.6604元 2.24%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 480.00 49075.93 4.23%
23江苏银行债02 390.00 39896.21 3.44%
25中国银行CD042 300.00 29983.03 2.59%
25中国银行CD038 300.00 29985.45 2.59%
26中信银行CD024 300.00 29976.42 2.58%
26华夏银行CD013 300.00 29973.70 2.58%
26兴业银行CD068 300.00 29970.81 2.58%
25建设银行CD315 300.00 29959.15 2.58%
25兴业银行CD256 300.00 29951.04 2.58%
26农业银行CD103 300.00 29942.20 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95107.05 8.20%
企业债 21444.23 1.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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