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7日年化收益率:1.7230%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:1.0676元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 46 位,高于同类基金平均水平
44 富荣货币B 1.1928元 1.82%
45 富荣货币A 1.1268元 1.58%
46 嘉合货币B 1.0676元 1.72%
47 嘉合货币A 1.0036元 1.48%
48 前海开源聚财宝B 0.9981元 1.69%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD306 250.00 24939.21 2.71%
25建设银行CD325 200.00 19963.73 2.17%
25光大银行CD147 200.00 19963.96 2.17%
25光大银行CD051 200.00 19949.68 2.17%
25中信银行CD064 200.00 19949.91 2.17%
25民生银行CD270 150.00 14990.16 1.63%
25交通银行CD182 150.00 14976.26 1.63%
25兴业银行CD183 150.00 14972.89 1.63%
25农业银行CD386 150.00 14971.98 1.63%
25农业银行CD408 150.00 14961.97 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14429.49 1.57%
企业债 13465.20 1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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