最新动态

7日年化收益率:1.3300%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.6699元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 53 位,高于同类基金平均水平
51 招商招利宝货币A 0.7976元 1.21%
52 天弘云商宝货币 0.6968元 1.23%
53 嘉合货币B 0.6699元 1.33%
54 万家货币R 0.6604元 2.24%
55 安信资管天利宝货币 0.6403元 0.74%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债01 480.00 49075.93 4.23%
23江苏银行债02 390.00 39896.21 3.44%
25中国银行CD042 300.00 29983.03 2.59%
26中信银行CD024 300.00 29976.42 2.59%
26华夏银行CD013 300.00 29973.70 2.59%
25中国银行CD038 300.00 29985.45 2.59%
26兴业银行CD068 300.00 29970.81 2.58%
25兴业银行CD256 300.00 29951.04 2.58%
25建设银行CD315 300.00 29959.15 2.58%
26农业银行CD103 300.00 29942.20 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告