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7日年化收益率:1.4260%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.4138元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.3565亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
嘉合货币B万份收益在同类基金中排列第 104 位,高于同类基金平均水平
102 新华壹诺宝货币B 0.4193元 1.13%
103 长信长金通货币B 0.4165元 1.48%
104 嘉合货币B 0.4138元 1.43%
105 万家现金增利B 0.4133元 1.46%
106 德邦德利货币A 0.4120元 1.49%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 150.00 15333.91 1.88%
25兴业银行CD178 150.00 14977.36 1.84%
24平安银行CD105 150.00 14971.62 1.84%
25广州农村商业银行CD055 150.00 14971.83 1.84%
24民生银行CD388 150.00 14970.46 1.84%
25中信银行CD044 150.00 14968.94 1.84%
24光大银行CD226 150.00 14969.05 1.84%
25农业银行CD274 150.00 14964.31 1.84%
24浦发银行CD287 150.00 14959.60 1.84%
24华夏银行CD379 150.00 14951.18 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18401.85 2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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