资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7910.68 24.65%
债券 24155.42 75.27%
银行存款和结算备付金 21.48 0.07%
其他资产 3.29 0.01%
资产总值:32090.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆农村商行CD072 30.00 2998.94 9.35%
25交通银行CD027 30.00 2997.35 9.34%
25江苏银行CD084 30.00 2994.85 9.34%
25华夏银行CD253 20.00 1998.33 6.23%
25光大银行CD277 20.00 1997.52 6.23%
25浦发银行CD065 15.00 1495.89 4.66%
24进出102 10.00 1022.95 3.19%
25南通沿海SCP009 10.00 1002.96 3.13%
25知识城SCP005 10.00 1002.32 3.12%
25农业银行CD008 10.00 999.35 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1535.01 4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%