资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 7401.78 35.29%
债券 13534.48 64.54%
银行存款和结算备付金 25.47 0.12%
其他资产 10.39 0.05%
资产总值:20972.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行CD305 20.00 1998.57 9.53%
25泰州城建SCP005 10.00 1002.97 4.79%
24中国银行CD059 10.00 999.36 4.77%
25苏州银行CD156 10.00 998.99 4.77%
24兴业银行CD273 10.00 998.81 4.76%
25工商银行CD050 10.00 997.89 4.76%
25中信银行CD042 10.00 997.95 4.76%
25长沙银行CD202 10.00 997.63 4.76%
25渤海银行CD204 10.00 997.00 4.76%
24中信银行CD354 10.00 996.88 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 510.16 2.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%