最新动态

7日年化收益率:1.4150%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3216元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 279 位,高于同类基金平均水平
277 鹏华盈余宝货币B 0.3223元 1.27%
278 申万菱信收益宝E 0.3222元 1.28%
279 九泰日添金货币B 0.3216元 1.42%
280 大成添利宝货币E 0.3212元 1.18%
281 兴业货币B 0.3212元 1.25%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD121 50.00 4998.47 12.57%
25浦发银行CD101 30.00 2999.17 7.54%
25工商银行CD190 20.00 1995.52 5.02%
25中国银行CD025 20.00 1995.33 5.02%
25农发21 10.00 1012.01 2.54%
25进出06 10.00 1009.47 2.54%
26中交三航SCP002(科创债) 10.00 1002.93 2.52%
26中国物流SCP001 10.00 1001.83 2.52%
26中铝资本SCP001 10.00 1000.29 2.52%
25中信银行CD110 10.00 999.73 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2021.48 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告