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7日年化收益率:1.0970%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2920元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平
428 建信天添益货币B 0.2921元 1.07%
429 东方红货币A 0.2920元 1.05%
430 九泰日添金货币B 0.2920元 1.10%
431 诺安理财宝货币A 0.2920元 1.08%
432 浦银安盛日日鑫B 0.2920元 1.10%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD121 50.00 4998.47 12.57%
25浦发银行CD101 30.00 2999.17 7.54%
25工商银行CD190 20.00 1995.52 5.02%
25中国银行CD025 20.00 1995.33 5.02%
25农发21 10.00 1012.01 2.54%
25进出06 10.00 1009.47 2.54%
26中交三航SCP002(科创债) 10.00 1002.93 2.52%
26中国物流SCP001 10.00 1001.83 2.52%
26中铝资本SCP001 10.00 1000.29 2.52%
25中信银行CD110 10.00 999.73 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2021.48 5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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