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7日年化收益率:1.1750%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3384元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平
203 招商招福宝货币B 0.3393元 1.24%
204 兴银现金添利A 0.3392元 1.24%
205 九泰日添金货币B 0.3384元 1.18%
206 西部利得天添富货币B 0.3381元 1.44%
207 东吴货币B 0.3375元 1.25%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3038.02 13.71%
25江苏银行CD116 20.00 1998.87 9.02%
26象屿股份SCP003 10.00 1002.79 4.53%
26红塔证券CP003 10.00 1001.49 4.52%
25浦发银行CD166 10.00 999.76 4.51%
25重庆银行CD040 10.00 999.78 4.51%
25浙商银行CD081 10.00 999.19 4.51%
25广发银行CD216 10.00 998.57 4.51%
25平安银行CD156 10.00 998.27 4.51%
26工商银行CD071 10.00 998.03 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3038.02 13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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