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7日年化收益率:1.3590%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3609元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 301 位,高于同类基金平均水平
299 工银安盈货币B 0.3613元 1.43%
300 工银安盈货币D 0.3613元 1.43%
301 九泰日添金货币B 0.3609元 1.36%
302 民生加银现金增利货币B 0.3604元 1.27%
303 摩根天添盈货币A 0.3603元 0.97%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆农村商行CD072 30.00 2998.94 9.35%
25交通银行CD027 30.00 2997.35 9.34%
25江苏银行CD084 30.00 2994.85 9.34%
25华夏银行CD253 20.00 1998.33 6.23%
25光大银行CD277 20.00 1997.52 6.23%
25浦发银行CD065 15.00 1495.89 4.66%
24进出102 10.00 1022.95 3.19%
25南通沿海SCP009 10.00 1002.96 3.13%
25知识城SCP005 10.00 1002.32 3.12%
25农业银行CD008 10.00 999.35 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1535.01 4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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