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7日年化收益率:1.1610%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3197元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 224 位,高于同类基金平均水平
222 民生加银腾元宝货币D 0.3207元 1.14%
223 南京证券神州天添利货币 0.3201元 0.76%
224 九泰日添金货币B 0.3197元 1.16%
225 工银如意货币B 0.3196元 1.27%
226 南方天天利货币E 0.3195元 1.18%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD165 20.00 1998.51 8.49%
22进出05 10.00 1021.89 4.34%
24国开02 10.00 1019.95 4.33%
26知识城SCP002 10.00 1000.82 4.25%
26兴业银行CD131 10.00 999.18 4.24%
25交通银行CD239 10.00 998.99 4.24%
26渤海银行CD345 10.00 998.94 4.24%
25浦发银行CD285 10.00 998.71 4.24%
26农业银行CD108 10.00 998.07 4.24%
26苏州银行CD030 10.00 999.49 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2041.84 8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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