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7日年化收益率:1.1010%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2926元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
九泰日添金货币B万份收益在同类基金中排列第 363 位,高于同类基金平均水平
361 招商资管智远天添利货币 0.2930元 0.70%
362 南方现金通C 0.2928元 1.07%
363 九泰日添金货币B 0.2926元 1.10%
364 万家现金增利A 0.2923元 1.08%
365 融通易支付货币B 0.2919元 1.08%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3038.02 13.71%
25江苏银行CD116 20.00 1998.87 9.02%
26象屿股份SCP003 10.00 1002.79 4.53%
26红塔证券CP003 10.00 1001.49 4.52%
25浦发银行CD166 10.00 999.76 4.51%
25重庆银行CD040 10.00 999.78 4.51%
25浙商银行CD081 10.00 999.19 4.51%
25广发银行CD216 10.00 998.57 4.51%
25平安银行CD156 10.00 998.27 4.51%
26工商银行CD071 10.00 998.03 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3038.02 13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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