江信增利货币A
004185
JIANG LI INCREASE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
24070.14
99.07%
银行存款和结算备付金
225.00
0.93%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
24295.14万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出01
20.00
2016.62
8.31%
24广发银行CD233
20.00
1998.20
8.23%
25恒丰银行CD201
10.00
999.45
4.12%
25恒丰银行CD009
10.00
999.45
4.12%
24交通银行CD312
10.00
999.38
4.12%
25渤海银行CD251
10.00
999.35
4.12%
25渤海银行CD029
10.00
999.10
4.12%
24浦发银行CD270
10.00
998.82
4.12%
25大连银行CD071
10.00
998.78
4.12%
24工商银行CD133
10.00
998.83
4.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2016.62
8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出08
20.00
2027.84
7.89%
24民生银行CD281
20.00
1998.53
7.78%
25渤海银行CD166
20.00
1996.06
7.77%
24中国银行CD049
20.00
1994.79
7.77%
25恒丰银行CD112
10.00
999.31
3.89%
24中信银行CD214
10.00
999.05
3.89%
25华夏银行CD130
10.00
998.90
3.89%
25民生银行CD092
10.00
998.90
3.89%
25广发银行CD022
10.00
998.31
3.89%
24华夏银行CD230
10.00
997.93
3.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2027.84
7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24工商银行CD032
40.00
3994.87
16.36%
24农业银行CD122
30.00
2993.18
12.26%
24建设银行CD126
30.00
2994.09
12.26%
24进出08
20.00
2021.07
8.28%
24兴业银行CD101
20.00
1998.46
8.18%
24兴业银行CD088
10.00
999.67
4.09%
24中国银行CD015
10.00
998.65
4.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2021.07
8.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%