资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 24070.14 99.07%
银行存款和结算备付金 225.00 0.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24295.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 20.00 2016.62 8.31%
24广发银行CD233 20.00 1998.20 8.23%
25恒丰银行CD201 10.00 999.45 4.12%
25恒丰银行CD009 10.00 999.45 4.12%
24交通银行CD312 10.00 999.38 4.12%
25渤海银行CD251 10.00 999.35 4.12%
25渤海银行CD029 10.00 999.10 4.12%
24浦发银行CD270 10.00 998.82 4.12%
25大连银行CD071 10.00 998.78 4.12%
24工商银行CD133 10.00 998.83 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2016.62 8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%