财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.25 |
2.43 |
13.02 |
2.59 |
7.96 |
| 本期利润(万元) |
4.25 |
2.43 |
13.02 |
2.59 |
7.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1087.73 |
1137.61 |
1147.44 |
1166.83 |
1340.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
20.23 |
0.00 |
19.78 |
0.00 |
19.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
638.66 |
12.76 |
222.85 |
556.00 |
571.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
1012.73 |
19627.81 |
18981.72 |
28976.67 |
30630.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1012.73 |
19627.81 |
18981.72 |
28976.67 |
30630.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
6.19 |
6.91 |
10.84 |
11.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
1.03 |
1.15 |
1.81 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
1701.39 |
24340.84 |
25705.25 |
42096.84 |
55234.55 |
| 负债合计(万元) |
13.64 |
24.34 |
19.24 |
32.61 |
31.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1687.75 |
24316.50 |
25686.01 |
42064.23 |
55202.92 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.05 |
94.63 |
61.55 |
332.87 |
203.49 |
| 投资收益(万元) |
128.99 |
331.42 |
167.67 |
841.48 |
548.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
172.03 |
426.05 |
229.22 |
1174.36 |
752.13 |
| 管理人报酬(万元) |
35.26 |
80.34 |
40.59 |
162.48 |
96.04 |
| 托管费(万元) |
5.94 |
13.39 |
6.76 |
27.08 |
16.01 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
16.72 |
8.31 |
16.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
51.65 |
116.70 |
58.85 |
221.98 |
132.62 |
| 利润总额(万元) |
120.39 |
309.35 |
170.37 |
952.37 |
619.52 |
| 净利润(万元) |
120.39 |
309.35 |
170.37 |
952.37 |
619.52 |
