资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 531557.45 22.10%
债券 1205958.78 50.13%
银行存款和结算备付金 523525.33 21.76%
其他资产 144531.93 6.01%
资产总值:2405573.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 540.00 54637.44 2.56%
25上海银行CD126 300.00 29978.33 1.41%
25民生银行CD192 300.00 29811.64 1.40%
25成都农商银行CD074 300.00 29888.48 1.40%
25贵州银行CD073 300.00 29844.86 1.40%
25天津银行CD163 300.00 29852.91 1.40%
26农业银行CD020 300.00 29707.70 1.39%
25温州银行CD164 250.00 24976.95 1.17%
25桂林银行CD072 250.00 24925.24 1.17%
25重庆银行CD015 200.00 19987.09 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比