资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 381068.30 18.16%
债券 1220974.51 58.19%
银行存款和结算备付金 316021.42 15.06%
其他资产 180049.94 8.58%
资产总值:2098114.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD285 400.00 39576.01 1.97%
26农业银行CD020 300.00 29951.75 1.49%
26工商银行CD087 220.00 21789.10 1.08%
26中国银行CD001 200.00 19927.50 0.99%
26富滇银行CD070 200.00 19986.03 0.99%
26农业银行CD139 200.00 19941.18 0.99%
26北京银行CD023 200.00 19961.84 0.99%
26天津银行CD169 200.00 19964.38 0.99%
26富滇银行CD081 200.00 19980.80 0.99%
26广西北部湾银行CD032 200.00 19939.49 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148390.12 7.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%