财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.11 |
1208.72 |
595.74 |
2224.77 |
470.99 |
| 本期利润(万元) |
644.11 |
1208.72 |
595.74 |
2224.77 |
470.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212899.17 |
195163.24 |
175045.32 |
169872.73 |
118864.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
789044.02 |
953808.67 |
1144039.99 |
1420699.59 |
1114668.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1505709.78 |
1731474.59 |
1456751.88 |
1870131.84 |
1659088.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1505709.78 |
1731474.59 |
1456751.88 |
1870131.84 |
1659088.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
547.90 |
710.10 |
716.26 |
787.95 |
908.42 |
| 应付托管费(万元) |
175.33 |
227.23 |
229.20 |
252.14 |
290.69 |
| 资产总计(万元) |
2865517.94 |
3341078.91 |
3407333.12 |
3821311.86 |
4234603.19 |
| 负债合计(万元) |
207927.32 |
417192.77 |
233258.67 |
643086.90 |
367666.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
2657590.62 |
2923886.14 |
3174074.45 |
3178224.96 |
3866937.12 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12192.98 |
45858.85 |
22434.08 |
69686.43 |
37552.82 |
| 投资收益(万元) |
15906.21 |
37446.11 |
21540.64 |
47462.15 |
25154.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28099.19 |
83304.96 |
43974.71 |
117148.58 |
62707.48 |
| 管理人报酬(万元) |
3469.06 |
8617.15 |
4381.46 |
11132.84 |
5991.65 |
| 托管费(万元) |
1110.10 |
2757.49 |
1402.07 |
3562.51 |
1917.33 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.74 |
12.82 |
25.76 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
7539.89 |
21677.20 |
10532.49 |
27390.97 |
14138.86 |
| 利润总额(万元) |
20559.31 |
61627.75 |
33442.22 |
89757.62 |
48568.62 |
| 净利润(万元) |
20559.31 |
61627.75 |
33442.22 |
89757.62 |
48568.62 |
