资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 50508.26 29.57%
债券 118884.25 69.60%
银行存款和结算备付金 418.46 0.24%
其他资产 1007.53 0.59%
资产总值:170818.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD049 100.00 9982.31 6.21%
25浦发银行CD049 100.00 9975.85 6.21%
25浦发银行CD065 100.00 9972.08 6.21%
25农业银行CD079 100.00 9970.47 6.21%
25农业银行CD430 100.00 9969.60 6.21%
25平安银行CD084 100.00 9970.33 6.21%
25民生银行CD327 100.00 9970.12 6.21%
25江苏银行CD046 100.00 9966.86 6.20%
25民生银行CD242 100.00 9966.52 6.20%
25北京银行CD139 100.00 9966.77 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9208.68 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%