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7日年化收益率:0.8720%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2317元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
嘉实现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 695 位,低于同类基金平均水平
693 汇添金货币B 0.2346元 1.71%
694 国投瑞银添利宝货币A 0.2333元 0.86%
695 嘉实现金宝货币E 0.2317元 0.87%
696 长安货币A 0.2316元 1.39%
697 国富日日收益货币A 0.2313元 0.77%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行CD166 100.00 9993.59 6.38%
26长沙银行CD046 100.00 9992.15 6.37%
25农业银行CD356 100.00 9991.70 6.37%
25宁波银行CD235 100.00 9985.16 6.37%
26华夏银行CD032 100.00 9982.75 6.37%
26浦发银行CD040 100.00 9982.73 6.37%
25徽商银行CD214 100.00 9980.35 6.37%
25江苏银行CD089 100.00 9978.98 6.37%
25宁波银行CD246 100.00 9980.22 6.37%
25南京银行CD112 100.00 9977.38 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11230.28 7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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