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7日年化收益率:1.0510%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2538元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
嘉实现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 689 位,低于同类基金平均水平
687 华安现金富利货币A 0.2549元 1.13%
688 招商招金宝货币A 0.2544元 1.09%
689 嘉实现金宝货币E 0.2538元 1.05%
690 宝盈货币A 0.2533元 0.95%
691 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.2529元 0.70%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD049 100.00 9982.31 6.21%
25浦发银行CD049 100.00 9975.85 6.21%
25浦发银行CD065 100.00 9972.08 6.21%
25农业银行CD430 100.00 9969.60 6.21%
25平安银行CD084 100.00 9970.33 6.21%
25民生银行CD327 100.00 9970.12 6.21%
25农业银行CD079 100.00 9970.47 6.21%
25民生银行CD242 100.00 9966.52 6.20%
25江苏银行CD046 100.00 9966.86 6.20%
25北京银行CD139 100.00 9966.77 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9208.68 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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