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7日年化收益率:0.9810%

更新时间:2025-12-14 15:00

万份收益:0.2702元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
嘉实现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 681 位,低于同类基金平均水平
679 平安日增利货币A 0.2707元 1.01%
680 银华惠添益货币A 0.2703元 1.03%
681 嘉实现金宝货币E 0.2702元 0.98%
682 长信利息收益货币A 0.2699元 1.01%
683 西部利得天添鑫货币A 0.2699元 1.23%
截止日期:2025-12-14基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD011 100.00 9985.09 5.31%
25广发银行CD113 100.00 9982.00 5.30%
25民生银行CD111 100.00 9981.09 5.30%
24浦发银行CD279 100.00 9981.02 5.30%
25广发银行CD034 100.00 9980.43 5.30%
25江苏银行CD028 100.00 9978.17 5.30%
25光大银行CD041 100.00 9977.49 5.30%
25交通银行CD126 100.00 9975.71 5.30%
25建设银行CD083 100.00 9975.54 5.30%
25宁波银行CD175 100.00 9972.31 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10155.73 5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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