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7日年化收益率:1.0570%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2842元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
嘉实现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 602 位,低于同类基金平均水平
600 金信民发货币E 0.2843元 1.05%
601 理财金A 0.2843元 1.04%
602 嘉实现金宝货币E 0.2842元 1.06%
603 理财金E 0.2842元 1.04%
604 招商现金增值货币B 0.2842元 1.07%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD049 100.00 9982.31 6.21%
25浦发银行CD049 100.00 9975.85 6.21%
25浦发银行CD065 100.00 9972.08 6.21%
25农业银行CD079 100.00 9970.47 6.21%
25农业银行CD430 100.00 9969.60 6.21%
25平安银行CD084 100.00 9970.33 6.21%
25民生银行CD327 100.00 9970.12 6.21%
25江苏银行CD046 100.00 9966.86 6.20%
25民生银行CD242 100.00 9966.52 6.20%
25北京银行CD139 100.00 9966.77 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9208.68 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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