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7日年化收益率:0.8680%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2276元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
嘉实现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平
658 华夏现金增利货币A/E 0.2278元 0.84%
659 易方达财富快线货币A 0.2278元 0.84%
660 嘉实现金宝货币E 0.2276元 0.87%
661 易方达财富快线货币C 0.2276元 0.84%
662 嘉实薪金宝货币A 0.2272元 0.85%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD134 50.00 4987.35 7.98%
25建设银行CD425 50.00 4986.06 7.98%
25民生银行CD332 50.00 4986.07 7.98%
26徽商银行CD132 50.00 4983.65 7.98%
26杭州银行CD047 50.00 4985.03 7.98%
26成都银行CD077 50.00 4977.46 7.97%
26浦发银行CD064 50.00 4969.41 7.95%
26南京银行CD248 50.00 4968.33 7.95%
26中信银行CD144 50.00 4969.47 7.95%
26光大银行CD033 50.00 4965.67 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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