财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.02 |
0.13 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.64 |
8.63 |
8.62 |
8.59 |
8.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
4.43 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
3.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61683.16 |
21580.12 |
28151.44 |
24670.21 |
36.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
172772.18 |
175771.66 |
171896.53 |
158374.36 |
28104.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172772.18 |
175771.66 |
171896.53 |
158374.36 |
28104.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.46 |
23.01 |
22.59 |
19.37 |
5.54 |
| 应付托管费(万元) |
10.02 |
12.27 |
12.05 |
10.33 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
333567.49 |
302877.75 |
351046.52 |
364123.88 |
45945.97 |
| 负债合计(万元) |
46.49 |
60.18 |
49.66 |
53.31 |
21.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
333520.99 |
302817.57 |
350996.87 |
364070.57 |
45923.99 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
466.59 |
1094.16 |
570.06 |
379.30 |
136.29 |
| 投资收益(万元) |
1118.58 |
2176.54 |
1068.95 |
902.50 |
364.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1585.17 |
3270.71 |
1639.02 |
1281.80 |
500.67 |
| 管理人报酬(万元) |
147.70 |
282.45 |
134.11 |
94.56 |
34.32 |
| 托管费(万元) |
76.14 |
150.64 |
71.53 |
50.43 |
18.31 |
| 其它费用(万元) |
13.63 |
30.72 |
15.10 |
25.77 |
11.94 |
| 费用合计(万元) |
266.20 |
527.05 |
267.19 |
206.45 |
78.83 |
| 利润总额(万元) |
1318.96 |
2743.65 |
1371.83 |
1075.35 |
421.84 |
| 净利润(万元) |
1318.96 |
2743.65 |
1371.83 |
1075.35 |
421.84 |
