最新动态

7日年化收益率:1.0200%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.2753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
金信民发货币E万份收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平
629 上银慧盈利货币E 0.2756元 1.24%
630 东吴货币A 0.2754元 1.04%
631 金信民发货币E 0.2753元 1.02%
632 汇添富全额宝货币A 0.2750元 1.06%
633 摩根天添宝货币B 0.2749元 1.01%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD059 100.00 9990.77 3.74%
25恒丰银行CD218 100.00 9989.89 3.74%
25一汽租赁CP002 50.00 5049.20 1.89%
25吉林银行CD069 50.00 4995.06 1.87%
25天津银行CD168 50.00 4996.50 1.87%
24恒丰银行CD355 50.00 4996.78 1.87%
24武汉农商行CD128 50.00 4996.47 1.87%
25长沙银行CD179 50.00 4992.28 1.87%
25中信百信银行CD008 50.00 4987.03 1.87%
25九江银行CD039 50.00 4985.20 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告