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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
111438.02
8.51%
债券
747205.30
57.05%
银行存款和结算备付金
449697.93
34.33%
其他资产
1397.49
0.11%
资产总值:
1309738.74万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出13
290.00
29690.68
2.25%
25中国银行CD063
300.00
29521.85
2.24%
25中建投资SCP006
140.00
14002.76
1.06%
21农发03
130.00
13337.97
1.01%
25进出04
130.00
13105.59
0.99%
23首开MTN001
100.00
10440.26
0.79%
22厦门国际银行
100.00
10249.93
0.78%
25中交建筑SCP003
100.00
10026.76
0.76%
25方正证券CP004
100.00
10014.44
0.76%
25温州银行CD125
100.00
9977.71
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82704.74
6.27%
企业债
3003.28
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24方正证券CP006
230.00
23176.24
1.82%
15国开18
220.00
22758.74
1.79%
25农发贴现03
210.00
20924.39
1.64%
24贵州银行CD165
190.00
18943.78
1.49%
24贵州银行CD151
150.00
14962.70
1.18%
22大华中国债01
100.00
10250.19
0.81%
22厦门国际银行
100.00
10202.02
0.80%
25蒙商银行CD040
100.00
9985.90
0.78%
24郑州银行CD293
100.00
9971.03
0.78%
24贵州银行CD164
100.00
9970.41
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
95854.55
7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24方正证券CP006
230.00
23091.83
1.98%
20国开08
220.00
22553.33
1.93%
24贵州银行CD151
210.00
20851.16
1.79%
24渤海银行CD413
200.00
19921.82
1.71%
24广东顺德农商行CD078
200.00
19937.08
1.71%
24深圳农商银行CD147
200.00
19938.99
1.71%
24厦门国际银行CD147
200.00
19922.73
1.71%
24广东顺德农商行CD077
200.00
19938.64
1.71%
24贵州银行CD165
200.00
19856.97
1.70%
23进出02
150.00
15323.65
1.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
67152.72
5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%