资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1074892.87 57.92%
银行存款和结算备付金 778923.69 41.97%
其他资产 2086.56 0.11%
资产总值:1855903.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 370.00 37344.90 1.88%
25农发21 300.00 30356.63 1.53%
25武汉农商行CD055 200.00 19956.70 1.00%
25九江银行CD085 200.00 19947.81 1.00%
26富滇银行CD052 200.00 19935.50 1.00%
26富滇银行CD054 200.00 19934.83 1.00%
25武汉农商行CD078 200.00 19924.53 1.00%
26恒生银行CD007 200.00 19883.10 1.00%
25农发31 140.00 14117.49 0.71%
26厦国贸SCP007 130.00 13025.44 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108447.56 0.00%
企业债 3030.51 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%