交银天利宝货币C
018599
BOCOM SCHROEDER DAY TREASURE MONEY MARKET FUND C
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"300077.26","\u503a\u5238":"945041.81","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"253334.98","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"814.36"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
300077.26
20.01%
债券
945041.81
63.03%
银行存款和结算备付金
253334.98
16.90%
其他资产
814.36
0.05%
资产总值:
1499268.41万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25进出06
270.00
27146.06
1.94%
25郑州银行CD094
200.00
19962.38
1.43%
25武汉农商行CD055
200.00
19874.06
1.42%
25九江银行CD085
200.00
19865.68
1.42%
25武汉农商行CD078
200.00
19842.03
1.42%
25天津银行CD245
150.00
14940.25
1.07%
25中国银行CD063
150.00
14823.04
1.06%
21农发03
130.00
13389.64
0.96%
25进出04
130.00
13156.30
0.94%
25农发31
110.00
11048.65
0.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
72960.32
5.21%
企业债
3017.05
0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出13
290.00
29690.68
2.25%
25中国银行CD063
300.00
29521.85
2.24%
25中建投资SCP006
140.00
14002.76
1.06%
21农发03
130.00
13337.97
1.01%
25进出04
130.00
13105.59
0.99%
23首开MTN001
100.00
10440.26
0.79%
22厦门国际银行
100.00
10249.93
0.78%
25方正证券CP004
100.00
10014.44
0.76%
25中交建筑SCP003
100.00
10026.76
0.76%
25温州银行CD125
100.00
9977.71
0.76%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82704.74
6.27%
企业债
3003.28
0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24方正证券CP006
230.00
23176.24
1.82%
15国开18
220.00
22758.74
1.79%
25农发贴现03
210.00
20924.39
1.64%
24贵州银行CD165
190.00
18943.78
1.49%
24贵州银行CD151
150.00
14962.70
1.18%
22大华中国债01
100.00
10250.19
0.81%
22厦门国际银行
100.00
10202.02
0.80%
25蒙商银行CD040
100.00
9985.90
0.78%
24郑州银行CD293
100.00
9971.03
0.78%
24贵州银行CD164
100.00
9970.41
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
95854.55
7.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%