资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 111438.02 8.51%
债券 747205.30 57.05%
银行存款和结算备付金 449697.93 34.33%
其他资产 1397.49 0.11%
资产总值:1309738.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 290.00 29690.68 2.25%
25中国银行CD063 300.00 29521.85 2.24%
25中建投资SCP006 140.00 14002.76 1.06%
21农发03 130.00 13337.97 1.01%
25进出04 130.00 13105.59 0.99%
23首开MTN001 100.00 10440.26 0.79%
22厦门国际银行 100.00 10249.93 0.78%
25中交建筑SCP003 100.00 10026.76 0.76%
25方正证券CP004 100.00 10014.44 0.76%
25温州银行CD125 100.00 9977.71 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82704.74 6.27%
企业债 3003.28 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%