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7日年化收益率:1.1020%

更新时间:2026-07-17 15:00

万份收益:0.2745元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.2300元 0.54%
2 华宝添益 55.8100元 1.02%
3 华泰柏瑞交易货币B 34.8200元 1.28%
4 汇添富收益快钱货币B 34.6800元 1.27%
5 平安货币ETF 34.5400元 1.29%
交银天利宝货币C万份收益在同类基金中排列第 446 位,低于同类基金平均水平
444 博时现金宝货币C 0.2754元 1.02%
445 银华日利C 0.2753元 1.01%
446 交银天利宝货币C 0.2745元 1.10%
447 长盛货币A 0.2744元 1.02%
448 长信长金通货币D 0.2744元 1.06%
截止日期:2026-07-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 670.00 67839.64 3.42%
26农业银行CD134 300.00 29821.66 1.50%
26山西银行CD008 300.00 29801.07 1.50%
26桂林银行CD016 250.00 24874.73 1.25%
26渤海银行CD143 210.00 20902.52 1.05%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 1.01%
26农业银行CD123 200.00 19957.17 1.01%
26恒生银行CD007 200.00 19964.23 1.01%
26农业银行CD111 200.00 19962.02 1.01%
26农业银行CD119 200.00 19958.23 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201810.07 0.00%
企业债 9188.13 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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