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7日年化收益率:1.2670%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3326元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 48.6900元 1.44%
2 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
交银天利宝货币C万份收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平
365 中邮现金驿站货币B 0.3329元 1.24%
366 宏利活期友货币B 0.3328元 1.22%
367 交银天利宝货币C 0.3326元 1.27%
368 海富通货币D 0.3324元 1.81%
369 浙商日添金货币A 0.3322元 1.16%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 270.00 27146.06 1.94%
25郑州银行CD094 200.00 19962.38 1.43%
25武汉农商行CD055 200.00 19874.06 1.42%
25九江银行CD085 200.00 19865.68 1.42%
25武汉农商行CD078 200.00 19842.03 1.42%
25天津银行CD245 150.00 14940.25 1.07%
25中国银行CD063 150.00 14823.04 1.06%
21农发03 130.00 13389.64 0.96%
25进出04 130.00 13156.30 0.94%
25农发31 110.00 11048.65 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72960.32 5.21%
企业债 3017.05 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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