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7日年化收益率:1.5090%

更新时间:2025-12-11 15:00

万份收益:0.3449元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 40.4800元 1.46%
2 易方达保证金货币B 38.8700元 1.39%
3 平安货币ETF 38.7200元 1.44%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.3800元 1.42%
5 汇添富收益快钱货币B 37.1500元 1.34%
交银天利宝货币C万份收益在同类基金中排列第 302 位,高于同类基金平均水平
300 国新国证现金增利C 0.3453元 1.05%
301 鹏华盈余宝货币B 0.3450元 1.28%
302 交银天利宝货币C 0.3449元 1.51%
303 九泰日添金货币A 0.3448元 1.27%
304 景顺长城景丰货币B 0.3447元 1.31%
截止日期:2025-12-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 290.00 29690.68 2.25%
25中国银行CD063 300.00 29521.85 2.24%
25中建投资SCP006 140.00 14002.76 1.06%
21农发03 130.00 13337.97 1.01%
25进出04 130.00 13105.59 0.99%
23首开MTN001 100.00 10440.26 0.79%
22厦门国际银行 100.00 10249.93 0.78%
25中交建筑SCP003 100.00 10026.76 0.76%
25方正证券CP004 100.00 10014.44 0.76%
25温州银行CD125 100.00 9977.71 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82704.74 6.27%
企业债 3003.28 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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