民生加银腾元宝货币B
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MINSHENG TENG YUAN BAO MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
868796.23
19.41%
债券
3110661.50
69.50%
银行存款和结算备付金
495355.82
11.07%
其他资产
923.22
0.02%
资产总值:
4475736.76万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD281
1000.00
99871.48
2.30%
25华夏银行CD317
1000.00
99871.46
2.30%
25中信银行CD404
1000.00
99871.46
2.30%
25中信银行CD346
800.00
79904.30
1.84%
25浦发银行CD024
600.00
59941.58
1.38%
25平安银行CD139
500.00
49935.86
1.15%
25中信银行CD349
500.00
49935.25
1.15%
25浦发银行CD188
500.00
49955.78
1.15%
25建设银行CD431
500.00
49628.83
1.14%
25交通银行CD268
500.00
49645.52
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140521.46
3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD224
700.00
69729.77
2.77%
25光大银行CD150
500.00
49307.18
1.96%
25建设银行CD379
400.00
39856.81
1.58%
25兴业银行CD200
400.00
39868.97
1.58%
25光大银行CD212
400.00
39845.58
1.58%
25工商银行CD246
350.00
34897.78
1.39%
25农业银行CD323
350.00
34879.84
1.39%
25邮储银行CD046
300.00
29902.40
1.19%
25进出04
280.00
28234.53
1.12%
25中信银行CD307
270.00
26789.39
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69981.55
2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD201
500.00
49910.26
3.06%
25工商银行CD178
400.00
39908.70
2.44%
25建设银行CD246
300.00
29904.71
1.83%
25兴业银行CD123
300.00
29897.93
1.83%
25农业银行CD187
300.00
29896.12
1.83%
25建设银行CD255
250.00
24913.32
1.52%
25进出04
230.00
23105.87
1.41%
23农发05
210.00
21246.08
1.30%
25广发D6
200.00
20032.96
1.23%
25建设银行CD176
200.00
19984.66
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105715.78
6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%