民生加银腾元宝货币B
004589
MINSHENG TENG YUAN BAO MONEY MARKET FUNDS B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"901743.32","\u503a\u5238":"1399569.06","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"398312.54","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"1145.52"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
901743.32
33.39%
债券
1399569.06
51.82%
银行存款和结算备付金
398312.54
14.75%
其他资产
1145.52
0.04%
资产总值:
2700770.45万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD224
700.00
69729.77
2.77%
25光大银行CD150
500.00
49307.18
1.96%
25建设银行CD379
400.00
39856.81
1.58%
25兴业银行CD200
400.00
39868.97
1.58%
25光大银行CD212
400.00
39845.58
1.58%
25工商银行CD246
350.00
34897.78
1.39%
25农业银行CD323
350.00
34879.84
1.39%
25邮储银行CD046
300.00
29902.40
1.19%
25进出04
280.00
28234.53
1.12%
25中信银行CD307
270.00
26789.39
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69981.55
2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD201
500.00
49910.26
3.06%
25工商银行CD178
400.00
39908.70
2.44%
25建设银行CD246
300.00
29904.71
1.83%
25农业银行CD187
300.00
29896.12
1.83%
25兴业银行CD123
300.00
29897.93
1.83%
25建设银行CD255
250.00
24913.32
1.52%
25进出04
230.00
23105.87
1.41%
23农发05
210.00
21246.08
1.30%
25广发D6
200.00
20032.96
1.23%
25建设银行CD176
200.00
19984.66
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105715.78
6.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD114
300.00
29889.02
4.25%
25农业银行CD116
200.00
19906.35
2.83%
25工商银行CD116
200.00
19911.12
2.83%
25建设银行CD128
200.00
19919.11
2.83%
24农业银行CD140
200.00
19929.08
2.83%
25兴业银行CD065
200.00
19925.99
2.83%
24农业银行CD222
200.00
19829.13
2.82%
24农业银行CD223
130.00
12882.86
1.83%
24进出08
120.00
12115.99
1.72%
25天津银行CD064
110.00
10896.62
1.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29407.79
4.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%