资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 901743.32 33.39%
债券 1399569.06 51.82%
银行存款和结算备付金 398312.54 14.75%
其他资产 1145.52 0.04%
资产总值:2700770.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD224 700.00 69729.77 2.77%
25光大银行CD150 500.00 49307.18 1.96%
25建设银行CD379 400.00 39856.81 1.58%
25兴业银行CD200 400.00 39868.97 1.58%
25光大银行CD212 400.00 39845.58 1.58%
25工商银行CD246 350.00 34897.78 1.39%
25农业银行CD323 350.00 34879.84 1.39%
25邮储银行CD046 300.00 29902.40 1.19%
25进出04 280.00 28234.53 1.12%
25中信银行CD307 270.00 26789.39 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69981.55 2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%