资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 569767.94 21.33%
债券 1855947.01 69.49%
银行存款和结算备付金 244646.21 9.16%
其他资产 523.57 0.02%
资产总值:2670884.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD153 500.00 49656.95 2.58%
26建设银行CD161 500.00 49656.84 2.58%
26广发银行CD047 400.00 39713.64 2.06%
26工商银行CD062 300.00 29845.60 1.55%
26中信银行CD167 300.00 29785.85 1.54%
26建设银行CD178 300.00 29563.89 1.53%
25农发31 290.00 29362.89 1.52%
26国泰海通CP006 240.00 24012.88 1.25%
25进出61 230.00 23019.83 1.19%
21国开08 200.00 20511.80 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112365.04 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%