最新动态

7日年化收益率:1.3800%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3692元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
民生加银腾元宝货币B万份收益在同类基金中排列第 213 位,高于同类基金平均水平
211 工银货币B 0.3695元 1.16%
212 中融日盈B 0.3694元 1.68%
213 民生加银腾元宝货币B 0.3692元 1.38%
214 中银证券现金管家货币B 0.3692元 1.35%
215 海富通添益货币B 0.3688元 1.41%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD281 1000.00 99871.48 2.30%
25华夏银行CD317 1000.00 99871.46 2.30%
25中信银行CD404 1000.00 99871.46 2.30%
25中信银行CD346 800.00 79904.30 1.84%
25浦发银行CD024 600.00 59941.58 1.38%
25平安银行CD139 500.00 49935.86 1.15%
25中信银行CD349 500.00 49935.25 1.15%
25浦发银行CD188 500.00 49955.78 1.15%
25建设银行CD431 500.00 49628.83 1.14%
25交通银行CD268 500.00 49645.52 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140521.46 3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告