资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 295823.67 27.64%
债券 674132.75 62.98%
银行存款和结算备付金 100203.99 9.36%
其他资产 250.67 0.02%
资产总值:1070411.08万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD404 300.00 29961.44 2.99%
25邮政SCP005 200.00 20005.06 2.00%
25浦发银行CD278 200.00 19975.96 2.00%
25中信银行CD349 200.00 19974.19 1.99%
25上海银行CD153 200.00 19856.46 1.98%
25交通银行CD280 200.00 19850.70 1.98%
25工商银行CD280 200.00 19851.53 1.98%
25中银证券CP001 150.00 15129.24 1.51%
25龙源电力SCP006 150.00 15060.32 1.50%
25进出04 140.00 14168.53 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62020.66 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%