民生加银现金宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
295823.67
27.64%
债券
674132.75
62.98%
银行存款和结算备付金
100203.99
9.36%
其他资产
250.67
0.02%
资产总值:
1070411.08万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD404
300.00
29961.44
2.99%
25邮政SCP005
200.00
20005.06
2.00%
25浦发银行CD278
200.00
19975.96
2.00%
25中信银行CD349
200.00
19974.19
1.99%
25上海银行CD153
200.00
19856.46
1.98%
25交通银行CD280
200.00
19850.70
1.98%
25工商银行CD280
200.00
19851.53
1.98%
25中银证券CP001
150.00
15129.24
1.51%
25龙源电力SCP006
150.00
15060.32
1.50%
25进出04
140.00
14168.53
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
62020.66
6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD246
300.00
29912.45
3.47%
25中国银行CD033
260.00
25805.69
3.00%
25中信银行CD281
200.00
19945.82
2.32%
24中国银行CD066
200.00
19938.73
2.32%
25交通银行CD202
200.00
19941.65
2.32%
25农业银行CD315
200.00
19933.63
2.31%
25农业银行CD324
200.00
19928.84
2.31%
25浦发银行CD087
200.00
19833.31
2.30%
25中银证券CP001
150.00
15078.43
1.75%
25农业银行CD311
150.00
14950.41
1.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29261.09
3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD028
400.00
39542.28
3.46%
24工商银行CD084
200.00
19972.30
1.75%
25渤海银行CD214
200.00
19934.24
1.74%
25兴业银行CD126
200.00
19931.09
1.74%
25兴业银行CD125
200.00
19930.65
1.74%
25西安银行CD037
200.00
19925.26
1.74%
25中信银行CD181
200.00
19925.36
1.74%
25华夏银行CD176
200.00
19924.42
1.74%
25交通银行CD113
200.00
19887.70
1.74%
25浦发银行CD087
200.00
19746.24
1.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
26133.68
2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%