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7日年化收益率:1.2760%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3481元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
民生加银现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平
313 鹏华盈余宝货币B 0.3485元 1.49%
314 汇丰晋信货币A 0.3483元 0.91%
315 民生现金宝B 0.3481元 1.28%
316 华安现金富利货币A 0.3479元 1.02%
317 大成添益交易型货币B 0.3477元 1.38%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD404 300.00 29961.44 2.99%
25邮政SCP005 200.00 20005.06 2.00%
25浦发银行CD278 200.00 19975.96 2.00%
25中信银行CD349 200.00 19974.19 1.99%
25上海银行CD153 200.00 19856.46 1.98%
25交通银行CD280 200.00 19850.70 1.98%
25工商银行CD280 200.00 19851.53 1.98%
25中银证券CP001 150.00 15129.24 1.51%
25龙源电力SCP006 150.00 15060.32 1.50%
25进出04 140.00 14168.53 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62020.66 6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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