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7日年化收益率:1.0920%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2710元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
民生加银现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平
529 建信现金添利货币A 0.2718元 0.99%
530 平安金管家货币C 0.2716元 1.02%
531 民生现金宝B 0.2710元 1.09%
532 西部利得天添金货币B 0.2710元 1.01%
533 中银证券现金管家货币A 0.2709元 0.99%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD283 300.00 29787.09 3.87%
26广发银行CD060 270.00 26615.10 3.46%
26大唐发电SCP006 200.00 20001.40 2.60%
26工商银行CD062 200.00 19897.07 2.58%
26工商银行CD114 200.00 19862.73 2.58%
26中信银行CD167 150.00 14892.92 1.93%
26四川银行CD074 150.00 14836.14 1.93%
26中交路桥SCP002(科创债) 120.00 12070.61 1.57%
26天成租赁SCP018 100.00 10001.61 1.30%
26越秀集团SCP004 100.00 10000.61 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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