财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.17 |
0.03 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.17 |
0.03 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.03 |
6.97 |
13.48 |
13.87 |
16.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
39.66 |
0.00 |
38.95 |
0.00 |
38.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9004247.78 |
9578896.69 |
6546076.36 |
6332839.66 |
7292769.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
10123463.00 |
12536763.97 |
15277633.21 |
10515799.11 |
9685583.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10123463.00 |
12536763.97 |
15277633.21 |
10515799.11 |
9685583.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5215.68 |
5333.67 |
5105.86 |
4955.91 |
4861.07 |
| 应付托管费(万元) |
1043.73 |
1067.16 |
1021.57 |
991.33 |
973.49 |
| 资产总计(万元) |
27164386.61 |
25749408.62 |
26866416.56 |
24302654.68 |
25835071.88 |
| 负债合计(万元) |
1826296.10 |
645580.05 |
2064452.85 |
556337.99 |
2220695.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
25338090.51 |
25103828.57 |
24801963.71 |
23746316.69 |
23614376.13 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112119.33 |
218274.01 |
119763.84 |
301436.50 |
138982.54 |
| 投资收益(万元) |
93460.53 |
223829.39 |
112882.11 |
229259.09 |
144568.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.05 |
4.05 |
0.55 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
205579.86 |
442107.46 |
232650.00 |
530696.14 |
283550.78 |
| 管理人报酬(万元) |
31728.97 |
62111.16 |
30608.76 |
58283.41 |
28482.48 |
| 托管费(万元) |
6349.30 |
12427.75 |
6124.02 |
11663.11 |
5700.10 |
| 其它费用(万元) |
23.47 |
40.61 |
19.42 |
39.47 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
75268.11 |
141502.12 |
68723.60 |
140803.18 |
70557.54 |
| 利润总额(万元) |
130311.75 |
300605.34 |
163926.40 |
389892.96 |
212993.25 |
| 净利润(万元) |
130311.75 |
300605.34 |
163926.40 |
389892.96 |
212993.25 |
