财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
0.28 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
0.28 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.87 |
16.34 |
9.39 |
6.88 |
14.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6546076.36 |
6332839.66 |
7292769.40 |
5615304.24 |
7011351.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
15277633.21 |
10515799.11 |
9685583.48 |
9739756.19 |
9643219.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15277633.21 |
10515799.11 |
9685583.48 |
9739756.19 |
9613981.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5105.86 |
4955.91 |
4861.07 |
4426.92 |
4044.52 |
| 应付托管费(万元) |
1021.57 |
991.33 |
973.49 |
885.55 |
809.08 |
| 资产总计(万元) |
26866416.56 |
24302654.68 |
25835071.88 |
22215385.37 |
21363844.81 |
| 负债合计(万元) |
2064452.85 |
556337.99 |
2220695.76 |
1198911.11 |
1567609.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
24801963.71 |
23746316.69 |
23614376.13 |
21016474.26 |
19796235.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
119763.84 |
301436.50 |
138982.54 |
262283.87 |
116995.03 |
| 投资收益(万元) |
112882.11 |
229259.09 |
144568.24 |
231219.07 |
122889.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
0.55 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
232650.00 |
530696.14 |
283550.78 |
493504.73 |
239886.17 |
| 管理人报酬(万元) |
30608.76 |
58283.41 |
28482.48 |
48680.99 |
23160.14 |
| 托管费(万元) |
6124.02 |
11663.11 |
5700.10 |
9738.72 |
4633.53 |
| 其它费用(万元) |
19.42 |
39.47 |
21.94 |
46.53 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
68723.60 |
140803.18 |
70557.54 |
124161.06 |
57969.26 |
| 利润总额(万元) |
163926.40 |
389892.96 |
212993.25 |
369343.67 |
181916.91 |
| 净利润(万元) |
163926.40 |
389892.96 |
212993.25 |
369343.67 |
181916.91 |
