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7日年化收益率:0.9070%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2332元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1228亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
南方现金通货币A万份收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平
641 鑫元货币A 0.2342元 0.91%
642 泰康薪意保货币A 0.2336元 0.90%
643 南方现金通A 0.2332元 0.91%
644 国泰货币A 0.2331元 1.10%
645 浦银安盛日日盈货币A 0.2331元 0.86%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD077 5000.00 499636.41 1.97%
26兴业银行CD061 4000.00 399683.22 1.58%
25国开11 3250.00 329034.86 1.30%
26北京银行CD082 2900.00 287929.86 1.14%
26建设银行CD098 2700.00 268733.03 1.06%
26农业银行CD108 2300.00 228748.49 0.90%
26上海银行CD002 2000.00 199894.27 0.79%
26上海银行CD017 2000.00 199644.51 0.79%
26农业银行CD123 2000.00 199571.67 0.79%
26农业银行CD103 2000.00 199638.03 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417007.30 1.65%
企业债 2028.06 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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