资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8035198.42 29.58%
债券 10123463.00 37.27%
银行存款和结算备付金 9005724.12 33.15%
其他资产 1.06 0.00%
资产总值:27164386.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD077 5000.00 499636.41 1.97%
26兴业银行CD061 4000.00 399683.22 1.58%
25国开11 3250.00 329034.86 1.30%
26北京银行CD082 2900.00 287929.86 1.14%
26建设银行CD098 2700.00 268733.03 1.06%
26农业银行CD108 2300.00 228748.49 0.90%
26上海银行CD002 2000.00 199894.27 0.79%
26上海银行CD017 2000.00 199644.51 0.79%
26农业银行CD123 2000.00 199571.67 0.79%
26农业银行CD103 2000.00 199638.03 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 417007.30 1.65%
企业债 2028.06 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%