资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5000364.90 19.28%
债券 11141125.72 42.96%
银行存款和结算备付金 9192144.16 35.45%
其他资产 597137.87 2.30%
资产总值:25930772.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 4000.00 398651.70 1.55%
25国开11 3770.00 380266.39 1.48%
25农业银行CD424 3500.00 348998.09 1.35%
25农业银行CD426 3000.00 299088.40 1.16%
25建设银行CD419 2800.00 279220.31 1.08%
25民生银行CD112 2500.00 249532.59 0.97%
26华夏银行CD032 2000.00 199654.65 0.78%
26江苏银行CD020 2000.00 199808.81 0.78%
25农业银行CD415 2000.00 199449.25 0.77%
25交通银行CD197 2000.00 199416.76 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 556510.19 2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%