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7日年化收益率:0.9720%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2598元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1228亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
南方现金通货币B万份收益在同类基金中排列第 523 位,低于同类基金平均水平
521 国投瑞银增利宝货币B 0.2600元 0.95%
522 国投瑞银增利宝货币D 0.2600元 0.95%
523 南方现金通B 0.2598元 0.97%
524 华夏快线货币A 0.2595元 0.95%
525 鹏扬现金通利货币D 0.2595元 0.97%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD082 2900.00 288980.23 1.16%
26中国银行CD050 2500.00 248816.43 1.00%
26农业银行CD108 2300.00 229564.30 0.92%
26交通银行CD164 2300.00 227702.66 0.91%
26中信银行CD167 2100.00 209261.89 0.84%
26建设银行CD252 2000.00 199679.61 0.80%
26建设银行CD106 2000.00 199700.03 0.80%
26上海银行CD079 2000.00 199294.27 0.80%
26邮储银行CD047 2000.00 199609.35 0.80%
26工商银行CD062 2000.00 199671.59 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89328.55 0.36%
企业债 6076.65 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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