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7日年化收益率:1.1500%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3304元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.1228亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 59.8800元 1.13%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
南方现金通货币B万份收益在同类基金中排列第 490 位,低于同类基金平均水平
488 鹏扬现金通利货币D 0.3069元 1.12%
489 建信现金添利货币A 0.3065元 1.13%
490 南方现金通B 0.3065元 1.14%
491 上银慧财宝货币A 0.3064元 1.26%
492 东兴安盈宝A 0.3061元 1.19%
截止日期:2026-03-29基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD237 4000.00 398792.06 1.59%
25建设银行CD429 4000.00 397039.75 1.58%
25农业银行CD424 3500.00 347615.57 1.39%
25民生银行CD242 3400.00 338816.60 1.35%
25农业银行CD426 3000.00 297903.52 1.19%
25交通银行CD149 2800.00 279033.00 1.11%
25建设银行CD419 2800.00 278110.24 1.11%
25北京银行CD145 2600.00 259053.55 1.03%
25中信银行CD293 2500.00 249245.13 0.99%
25中国银行CD060 2500.00 249363.26 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104203.40 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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