南方现金通货币E
000719
CHINA SOUTHERN CASH CURRENCY MARKET FUND CLASS E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3255700.67
12.92%
债券
13678021.60
54.26%
银行存款和结算备付金
8273558.56
32.82%
其他资产
0.52
0.00%
资产总值:
25207281.35万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD237
4000.00
397163.58
1.59%
25民生银行CD111
3600.00
359311.84
1.44%
25民生银行CD242
3400.00
337408.07
1.35%
25工商银行CD189
3200.00
319170.16
1.28%
25建设银行CD196
3000.00
299584.97
1.20%
25交通银行CD125
3000.00
299240.07
1.20%
25工商银行CD185
3000.00
299240.07
1.20%
25农业银行CD315
3000.00
299003.61
1.20%
25交通银行CD149
2800.00
277882.00
1.11%
25北京银行CD145
2600.00
257982.74
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
211135.07
0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD185
5000.00
499450.14
2.01%
25广发银行CD174
5000.00
499405.45
2.01%
25邮储银行CD020
3600.00
358851.32
1.45%
25民生银行CD111
3600.00
357809.04
1.44%
25工商银行CD189
3200.00
317835.30
1.28%
25建设银行CD178
3000.00
299754.71
1.21%
25农业银行CD148
3000.00
299428.65
1.21%
25建设银行CD210
3000.00
299415.85
1.21%
25中信银行CD112
3000.00
298587.64
1.20%
25建设银行CD196
3000.00
298272.11
1.20%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
270945.54
1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25光大银行CD048
10000.00
996822.01
4.02%
25建设银行CD114
7400.00
737261.80
2.97%
25中国银行CD011
5500.00
547546.97
2.21%
24交通银行CD364
4100.00
408851.67
1.65%
25农业银行CD101
4000.00
398222.48
1.61%
25建设银行CD075
4000.00
398908.28
1.61%
24农发11
3220.00
326798.77
1.32%
24中国银行CD074
3000.00
298867.65
1.21%
25工商银行CD068
2900.00
289078.38
1.17%
24兴业银行CD308
2300.00
229252.30
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1126292.02
4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%