资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3741708.35 14.80%
债券 12514367.18 49.50%
银行存款和结算备付金 9024589.97 35.70%
其他资产 738.46 0.00%
资产总值:25281403.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD082 2900.00 288980.23 1.16%
26中国银行CD050 2500.00 248816.43 1.00%
26农业银行CD108 2300.00 229564.30 0.92%
26交通银行CD164 2300.00 227702.66 0.91%
26中信银行CD167 2100.00 209261.89 0.84%
26建设银行CD106 2000.00 199700.03 0.80%
26邮储银行CD047 2000.00 199609.35 0.80%
26建设银行CD252 2000.00 199679.61 0.80%
26上海银行CD079 2000.00 199294.27 0.80%
26工商银行CD062 2000.00 199671.59 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89328.55 0.36%
企业债 6076.65 0.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%