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7日年化收益率:1.0860%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2966元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
南方现金通货币E万份收益在同类基金中排列第 556 位,低于同类基金平均水平
554 平安金管家货币C 0.2973元 1.14%
555 华夏薪金宝货币 0.2967元 1.08%
556 南方现金通E 0.2966元 1.09%
557 华泰紫金货币增利E 0.2962元 1.17%
558 光大保德信现金宝货币A 0.2961元 1.16%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD237 4000.00 397163.58 1.59%
25民生银行CD111 3600.00 359311.84 1.44%
25民生银行CD242 3400.00 337408.07 1.35%
25工商银行CD189 3200.00 319170.16 1.28%
25建设银行CD196 3000.00 299584.97 1.20%
25交通银行CD125 3000.00 299240.07 1.20%
25工商银行CD185 3000.00 299240.07 1.20%
25农业银行CD315 3000.00 299003.61 1.20%
25交通银行CD149 2800.00 277882.00 1.11%
25北京银行CD145 2600.00 257982.74 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211135.07 0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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