资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 106778.19 10.15%
债券 618325.22 58.79%
银行存款和结算备付金 324146.36 30.82%
其他资产 2553.94 0.24%
资产总值:1051803.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 400.00 39694.23 4.48%
25建设银行CD325 300.00 29946.35 3.38%
25中国银行CD059 300.00 29924.95 3.38%
25华夏银行CD167 300.00 29896.42 3.38%
25工商银行CD233 200.00 19968.41 2.25%
25华夏银行CD238 200.00 19937.07 2.25%
25重庆银行CD065 200.00 19925.86 2.25%
25农业银行CD327 200.00 19926.76 2.25%
25农业银行CD262 200.00 19879.95 2.25%
25工商银行CD280 200.00 19851.53 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%