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7日年化收益率:0.9660%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2194元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
南方日添益货币E万份收益在同类基金中排列第 724 位,低于同类基金平均水平
722 光大保德信现金宝货币A 0.2201元 0.75%
723 民生加银现金增利货币A 0.2199元 1.01%
724 南方日添益E 0.2194元 0.97%
725 华安现金富利货币A 0.2178元 0.82%
726 天弘弘运宝B 0.2176元 0.83%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 400.00 39726.22 4.59%
26中国银行CD006 400.00 39710.50 4.59%
26建设银行CD058 300.00 29774.77 3.44%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 2.31%
26上海银行CD015 200.00 19968.49 2.31%
26渤海银行CD227 200.00 19937.01 2.30%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 2.30%
26北京农商银行CD046 200.00 19937.45 2.30%
26北京银行CD044 200.00 19925.62 2.30%
25中国银行CD065 200.00 19934.70 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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