南方现金增利货币E
002828
CHINA SOUTHERN CASH GAIN FUND TYPE E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
151471.65
8.02%
债券
1338396.70
70.86%
银行存款和结算备付金
398060.89
21.07%
其他资产
969.16
0.05%
资产总值:
1888898.40万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD305
1000.00
99689.40
5.65%
25农业银行CD274
700.00
69834.90
3.96%
25广州银行CD118
600.00
59874.71
3.40%
25交通银行CD202
600.00
59824.76
3.39%
25交通银行CD209
500.00
49839.42
2.83%
25北京银行CD133
500.00
49643.28
2.81%
25光大银行CD173
500.00
49449.50
2.80%
25贵阳银行CD098
500.00
49339.63
2.80%
25宁波银行CD177
400.00
39884.15
2.26%
25平安银行CD043
300.00
29968.34
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
58488.70
3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD178
400.00
39908.66
2.29%
25银河证券CP009
300.00
30046.09
1.73%
25建设银行CD182
300.00
29968.44
1.72%
25农业银行CD017
300.00
29944.03
1.72%
25广发银行CD130
300.00
29923.93
1.72%
25平安银行CD043
300.00
29836.32
1.72%
25银河证券CP010
200.00
20026.71
1.15%
25青岛农商行CD059
200.00
19976.79
1.15%
25北京农商银行CD008
200.00
19976.00
1.15%
25建设银行CD219
200.00
19952.89
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
53601.31
3.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24兴业银行CD334
500.00
49809.01
2.91%
25建设银行CD109
300.00
29891.75
1.74%
24建设银行CD414
300.00
29881.32
1.74%
24农业银行CD182
200.00
19984.25
1.17%
25浦发银行CD045
200.00
19946.50
1.16%
25建设银行CD128
200.00
19919.11
1.16%
25兴业银行CD065
200.00
19925.99
1.16%
25民生银行CD052
200.00
19917.20
1.16%
24渤海银行CD377
200.00
19947.72
1.16%
24交通银行CD167
200.00
19952.49
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93072.70
5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%