资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 368078.98 15.36%
债券 914998.84 38.19%
银行存款和结算备付金 1112734.61 46.44%
其他资产 6.32 0.00%
资产总值:2395818.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD027 500.00 49849.38 2.22%
26中国银行CD006 500.00 49811.96 2.22%
26中国银行CD032 500.00 49640.40 2.21%
26北京银行CD025 500.00 49662.91 2.21%
26中国银行CD030 500.00 49458.41 2.20%
25贵阳银行CD144 300.00 29904.00 1.33%
26渤海银行CD327 300.00 29799.63 1.33%
26中国银行CD050 300.00 29858.06 1.33%
26北京银行CD051 300.00 29759.90 1.33%
26农业银行CD189 300.00 29729.27 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30242.47 1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%