资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 190339.32 9.65%
债券 1091840.57 55.33%
银行存款和结算备付金 690025.41 34.97%
其他资产 1162.33 0.06%
资产总值:1973367.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD173 500.00 49857.86 2.56%
25建设银行CD415 500.00 49668.39 2.54%
25江苏银行CD190 500.00 49648.79 2.54%
26北京银行CD027 500.00 49463.27 2.54%
26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.53%
26北京银行CD025 500.00 49277.75 2.52%
23国开07 300.00 30549.21 1.56%
25北京银行CD181 300.00 29961.98 1.53%
25东莞银行CD151 300.00 29935.96 1.53%
25中信银行CD242 300.00 29945.80 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68740.90 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%