资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 151471.65 8.02%
债券 1338396.70 70.86%
银行存款和结算备付金 398060.89 21.07%
其他资产 969.16 0.05%
资产总值:1888898.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD305 1000.00 99689.40 5.65%
25农业银行CD274 700.00 69834.90 3.96%
25广州银行CD118 600.00 59874.71 3.40%
25交通银行CD202 600.00 59824.76 3.39%
25交通银行CD209 500.00 49839.42 2.83%
25北京银行CD133 500.00 49643.28 2.81%
25光大银行CD173 500.00 49449.50 2.80%
25贵阳银行CD098 500.00 49339.63 2.80%
25宁波银行CD177 400.00 39884.15 2.26%
25平安银行CD043 300.00 29968.34 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58488.70 3.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%