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7日年化收益率:1.1330%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3112元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
南方现金增利货币E万份收益在同类基金中排列第 379 位,高于同类基金平均水平
377 南方日添益F 0.3116元 1.28%
378 南方现金增利货币A 0.3112元 1.13%
379 南方现金增利货币E 0.3112元 1.13%
380 南方现金增利货币F 0.3112元 1.14%
381 中融货币C 0.3110元 1.19%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP017 600.00 60416.22 3.18%
25电网SCP017 600.00 60416.22 3.18%
25北京银行CD133 500.00 49848.08 2.63%
25北京银行CD133 500.00 49848.08 2.63%
25光大银行CD173 500.00 49655.50 2.62%
25光大银行CD173 500.00 49655.50 2.62%
25建设银行CD415 500.00 49469.16 2.61%
25建设银行CD415 500.00 49469.16 2.61%
25江苏银行CD190 500.00 49447.29 2.60%
25江苏银行CD190 500.00 49447.29 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86769.39 4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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