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7日年化收益率:1.0380%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2554元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
南方现金增利货币E万份收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平
536 海富通添益货币A 0.2563元 0.96%
537 西部利得天添富货币A 0.2555元 1.04%
538 南方现金增利货币E 0.2554元 1.04%
539 招商招利宝货币A 0.2554元 1.00%
540 国投瑞银货币B 0.2552元 0.93%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD119 500.00 49895.58 2.36%
25建设银行CD415 500.00 49870.66 2.36%
25江苏银行CD190 500.00 49853.36 2.36%
26北京银行CD027 500.00 49654.90 2.35%
26中国银行CD006 500.00 49622.57 2.35%
26北京银行CD025 500.00 49468.90 2.34%
26中国银行CD032 500.00 49456.59 2.34%
26中国银行CD030 500.00 49273.16 2.33%
25农发31 380.00 38475.50 1.82%
25西安银行CD043 300.00 29978.10 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77913.67 3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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