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7日年化收益率:1.0220%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2799元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
南方现金增利货币E万份收益在同类基金中排列第 412 位,低于同类基金平均水平
410 长城货币B 0.2808元 1.04%
411 南方现金增利货币A 0.2799元 1.02%
412 南方现金增利货币E 0.2799元 1.02%
413 南方现金增利货币F 0.2799元 1.02%
414 诺德货币B 0.2792元 1.05%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京银行CD027 500.00 49849.38 2.22%
26中国银行CD006 500.00 49811.96 2.22%
26中国银行CD032 500.00 49640.40 2.21%
26北京银行CD025 500.00 49662.91 2.21%
26中国银行CD030 500.00 49458.41 2.20%
25贵阳银行CD144 300.00 29904.00 1.33%
26渤海银行CD327 300.00 29799.63 1.33%
26中国银行CD050 300.00 29858.06 1.33%
26北京银行CD051 300.00 29759.90 1.33%
26农业银行CD189 300.00 29729.27 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30242.47 1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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