资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2308000.74 16.11%
债券 8032984.70 56.07%
银行存款和结算备付金 3962998.51 27.66%
其他资产 23200.37 0.16%
资产总值:14327184.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD364 2000.00 199395.23 1.42%
25建设银行CD374 2000.00 199327.13 1.42%
25建设银行CD361 2000.00 199415.88 1.42%
25民生银行CD133 2000.00 199361.03 1.42%
24华夏银行CD406 2000.00 199170.41 1.42%
25建设银行CD367 1600.00 159485.67 1.14%
25北京农商银行CD167 1500.00 149686.78 1.06%
25平安银行CD080 1500.00 149568.25 1.06%
25农业银行CD266 1500.00 149688.84 1.06%
25农业银行CD274 1300.00 129693.42 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80752.60 0.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%