资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2415448.04 17.65%
债券 6152620.08 44.96%
银行存款和结算备付金 5099735.41 37.27%
其他资产 15642.03 0.11%
资产总值:13683445.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD419 2000.00 198651.90 1.53%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 1.53%
25光大银行CD223 1500.00 149862.25 1.16%
25农业银行CD415 1500.00 148989.36 1.15%
25建设银行CD415 1500.00 148407.47 1.15%
25交通银行CD280 1300.00 129029.17 0.99%
25江苏银行CD012 1200.00 119921.99 0.93%
25交通银行CD266 1200.00 119175.59 0.92%
25宁波银行CD196 1000.00 99934.40 0.77%
25北京银行CD167 1000.00 99912.54 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131762.41 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%