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7日年化收益率:1.3810%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3755元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
南方天天利货币B万份收益在同类基金中排列第 107 位,高于同类基金平均水平
105 兴业安润货币B 0.3781元 1.37%
106 南方现金增利货币B 0.3770元 1.38%
107 南方天天利货币B 0.3755元 1.38%
108 国寿安保鑫钱包货币B 0.3745元 1.32%
109 易方达龙宝货币C 0.3742元 1.40%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD419 2000.00 198651.90 1.53%
25建设银行CD429 2000.00 198519.87 1.53%
25光大银行CD223 1500.00 149862.25 1.16%
25农业银行CD415 1500.00 148989.36 1.15%
25建设银行CD415 1500.00 148407.47 1.15%
25交通银行CD280 1300.00 129029.17 0.99%
25江苏银行CD012 1200.00 119921.99 0.93%
25交通银行CD266 1200.00 119175.59 0.92%
25宁波银行CD196 1000.00 99934.40 0.77%
25北京银行CD167 1000.00 99912.54 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131762.41 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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