资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1209116.02 11.70%
债券 3330912.31 32.24%
银行存款和结算备付金 5592337.36 54.12%
其他资产 200393.23 1.94%
资产总值:10332758.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD024 1500.00 149854.64 1.67%
26农业银行CD114 1000.00 99806.99 1.11%
26宁波银行CD195 1000.00 99045.36 1.10%
26东莞农村商业银行CD003 800.00 79945.67 0.89%
26湖南银行CD005 800.00 79945.67 0.89%
26宁波银行CD098 800.00 79383.31 0.88%
26中信银行CD160 700.00 69782.77 0.78%
26广州农村商业银行CD062 700.00 69525.31 0.78%
26中国银行CD018 700.00 69530.10 0.78%
26农业银行CD100 700.00 69378.15 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165644.96 0.00%
企业债 19122.42 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%