资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1209116.02 11.70%
债券 3330912.31 32.24%
银行存款和结算备付金 5592337.36 54.12%
其他资产 200393.23 1.94%
资产总值:10332758.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD295 2000.00 199214.70 2.05%
26宁波银行CD024 1500.00 149254.86 1.54%
25广发银行CD289 1300.00 129831.93 1.34%
26江苏银行CD020 1000.00 99904.47 1.03%
25交通银行CD118 1000.00 99814.16 1.03%
25建设银行CD328 1000.00 99819.28 1.03%
25华夏银行CD269 1000.00 99845.41 1.03%
25建设银行CD429 1000.00 99662.93 1.03%
26东莞农村商业银行CD003 800.00 79616.86 0.82%
26湖南银行CD005 800.00 79616.86 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192090.81 1.98%
企业债 5141.19 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%