资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1014628.87 11.45%
债券 3317593.52 37.45%
银行存款和结算备付金 4526632.96 51.10%
其他资产 29.49 0.00%
资产总值:8858884.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD295 2000.00 198423.71 2.38%
25民生银行CD242 1500.00 149477.89 1.79%
25广发银行CD289 1300.00 129311.73 1.55%
25上海银行CD121 1000.00 99634.90 1.19%
25华夏银行CD269 1000.00 99448.97 1.19%
25建设银行CD328 1000.00 99423.72 1.19%
25交通银行CD118 1000.00 99407.43 1.19%
25建设银行CD429 1000.00 99259.94 1.19%
25北京银行CD133 800.00 79756.93 0.95%
25农业银行CD327 800.00 79707.10 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134651.83 1.61%
企业债 7188.46 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%