资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1449021.62 15.62%
债券 3419819.49 36.87%
银行存款和结算备付金 4403992.06 47.49%
其他资产 1614.28 0.02%
资产总值:9274447.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD067 1200.00 118762.84 1.34%
26交通银行CD117 1100.00 109266.02 1.23%
26建设银行CD250 1000.00 99112.81 1.12%
26南京银行CD232 900.00 89470.70 1.01%
26宁波银行CD098 800.00 79681.32 0.90%
26建设银行CD282 800.00 79232.71 0.89%
26广州农村商业银行CD062 700.00 69783.32 0.79%
26中国银行CD018 700.00 69785.51 0.79%
26建设银行CD304 700.00 69534.08 0.78%
26建设银行CD180 700.00 69503.29 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160661.38 1.81%
企业债 13079.05 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%