南方理财金货币E
007522
CHINA SOUTHERN FINANCING TYPE GOLD TRADING MONEY MARKET FUNDS E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1014628.87
11.45%
债券
3317593.52
37.45%
银行存款和结算备付金
4526632.96
51.10%
其他资产
29.49
0.00%
资产总值:
8858884.84万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD295
2000.00
198423.71
2.38%
25民生银行CD242
1500.00
149477.89
1.79%
25广发银行CD289
1300.00
129311.73
1.55%
25上海银行CD121
1000.00
99634.90
1.19%
25华夏银行CD269
1000.00
99448.97
1.19%
25建设银行CD328
1000.00
99423.72
1.19%
25交通银行CD118
1000.00
99407.43
1.19%
25建设银行CD429
1000.00
99259.94
1.19%
25北京银行CD133
800.00
79756.93
0.95%
25农业银行CD327
800.00
79707.10
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
134651.83
1.61%
企业债
7188.46
0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD019
2000.00
199723.31
2.42%
25农业银行CD149
1500.00
149714.94
1.82%
25民生银行CD242
1500.00
148856.46
1.81%
25邮储银行CD012
1200.00
119688.84
1.45%
25上海银行CD121
1000.00
99221.84
1.20%
25建设银行CD328
1000.00
99020.99
1.20%
25交通银行CD118
1000.00
98993.37
1.20%
25北京银行CD133
800.00
79429.25
0.96%
25农业银行CD327
800.00
79375.73
0.96%
25国开14
750.00
74862.40
0.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
225027.18
2.73%
企业债
6170.28
0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD019
3000.00
298272.11
3.74%
25邮储银行CD010
2100.00
208597.15
2.62%
25中信银行CD143
1700.00
169669.04
2.13%
25农业银行CD149
1500.00
149092.40
1.87%
25邮储银行CD012
1500.00
148985.39
1.87%
25邮储银行CD009
1200.00
119697.21
1.50%
25邮储银行CD020
1000.00
99680.88
1.25%
25工商银行CD201
1000.00
99273.31
1.25%
25交通银行CD118
1000.00
98581.04
1.24%
25广发银行CD118
900.00
89822.01
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
176974.05
2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%