资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2013339.05 23.45%
债券 3401760.42 39.63%
银行存款和结算备付金 3167497.01 36.90%
其他资产 1322.36 0.02%
资产总值:8583918.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 2000.00 199723.31 2.42%
25农业银行CD149 1500.00 149714.94 1.82%
25民生银行CD242 1500.00 148856.46 1.81%
25邮储银行CD012 1200.00 119688.84 1.45%
25上海银行CD121 1000.00 99221.84 1.20%
25建设银行CD328 1000.00 99020.99 1.20%
25交通银行CD118 1000.00 98993.37 1.20%
25北京银行CD133 800.00 79429.25 0.96%
25农业银行CD327 800.00 79375.73 0.96%
25国开14 750.00 74862.40 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225027.18 2.73%
企业债 6170.28 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%