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7日年化收益率:0.9240%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.2524元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
南方理财金货币E万份收益在同类基金中排列第 629 位,低于同类基金平均水平
627 汇添富全额宝货币A 0.2530元 1.00%
628 交银天利宝货币A 0.2525元 1.11%
629 理财金E 0.2524元 0.92%
630 鑫元货币A 0.2524元 1.00%
631 理财金A 0.2523元 1.00%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD295 2000.00 199214.70 2.05%
26宁波银行CD024 1500.00 149254.86 1.54%
25广发银行CD289 1300.00 129831.93 1.34%
26江苏银行CD020 1000.00 99904.47 1.03%
25交通银行CD118 1000.00 99814.16 1.03%
25建设银行CD328 1000.00 99819.28 1.03%
25华夏银行CD269 1000.00 99845.41 1.03%
25建设银行CD429 1000.00 99662.93 1.03%
26东莞农村商业银行CD003 800.00 79616.86 0.82%
26湖南银行CD005 800.00 79616.86 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192090.81 1.98%
企业债 5141.19 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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