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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-02-05 15:00

万份收益:0.2838元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 大成添益交易型货币 47.5500元 1.11%
2 华夏快线货币E 43.4200元 1.20%
3 金鹰现金增益E 40.0200元 0.78%
4 平安货币ETF 38.7200元 1.41%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.0700元 1.40%
南方理财金货币E万份收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平
599 交银现金宝货币A 0.2839元 1.05%
600 国新国证现金增利A 0.2838元 1.03%
601 理财金E 0.2838元 1.05%
602 南方日添益A 0.2837元 1.07%
603 工银现金货币 0.2836元 1.12%
截止日期:2026-02-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD295 2000.00 198423.71 2.38%
25民生银行CD242 1500.00 149477.89 1.79%
25广发银行CD289 1300.00 129311.73 1.55%
25上海银行CD121 1000.00 99634.90 1.19%
25华夏银行CD269 1000.00 99448.97 1.19%
25建设银行CD328 1000.00 99423.72 1.19%
25交通银行CD118 1000.00 99407.43 1.19%
25建设银行CD429 1000.00 99259.94 1.19%
25北京银行CD133 800.00 79756.93 0.95%
25农业银行CD327 800.00 79707.10 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134651.83 1.61%
企业债 7188.46 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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