资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 76819.25 7.43%
债券 550249.77 53.22%
银行存款和结算备付金 395495.41 38.25%
其他资产 11436.34 1.11%
资产总值:1034000.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD441 400.00 39853.93 4.54%
26建设银行CD058 300.00 29662.80 3.38%
26浦发银行CD028 200.00 19974.98 2.27%
25农业银行CD262 200.00 19960.50 2.27%
25工商银行CD280 200.00 19931.89 2.27%
26上海银行CD015 200.00 19889.06 2.26%
26北京银行CD044 200.00 19851.53 2.26%
26工商银行CD033 200.00 19818.10 2.25%
26交通银行CD073 200.00 19782.41 2.25%
26中国银行CD006 200.00 19774.38 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19340.86 2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%