资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 66317.41 7.43%
债券 579825.40 64.96%
银行存款和结算备付金 246473.11 27.61%
其他资产 6.70 0.00%
资产总值:892622.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 400.00 39874.15 5.11%
26中国银行CD006 400.00 39855.78 5.11%
26建设银行CD058 300.00 29888.41 3.83%
26交通银行CD073 200.00 19931.85 2.55%
26建设银行CD304 200.00 19867.01 2.55%
26广发银行CD032 200.00 19876.63 2.55%
26建设银行CD084 200.00 19838.91 2.54%
26工商银行CD181 200.00 19787.42 2.53%
25财达S1 100.00 10159.09 1.30%
26中泰证券CP004 100.00 10041.27 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20540.96 2.63%
金融债券 18321.35 2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%