资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 15005.14 1.45%
债券 624603.01 60.47%
银行存款和结算备付金 393326.35 38.08%
其他资产 5.03 0.00%
资产总值:1032939.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 400.00 39726.22 4.59%
26中国银行CD006 400.00 39710.50 4.59%
26建设银行CD058 300.00 29774.77 3.44%
26上海银行CD015 200.00 19968.49 2.31%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 2.31%
26渤海银行CD227 200.00 19937.01 2.30%
26北京农商银行CD046 200.00 19937.45 2.30%
25中国银行CD065 200.00 19934.70 2.30%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 2.30%
26北京银行CD044 200.00 19925.62 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12758.38 1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%