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7日年化收益率:1.0920%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2656元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
南方日添益货币F万份收益在同类基金中排列第 503 位,低于同类基金平均水平
501 招商招利宝货币A 0.2660元 0.98%
502 申万菱信收益宝E 0.2658元 1.40%
503 南方日添益F 0.2656元 1.09%
504 易方达保证金货币C 0.2656元 0.99%
505 易方达增金宝货币A 0.2651元 0.97%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 400.00 39726.22 4.59%
26中国银行CD006 400.00 39710.50 4.59%
26建设银行CD058 300.00 29774.77 3.44%
26上海银行CD015 200.00 19968.49 2.31%
26农业银行CD127 200.00 19956.40 2.31%
25中国银行CD065 200.00 19934.70 2.30%
26渤海银行CD227 200.00 19937.01 2.30%
26北京农商银行CD046 200.00 19937.45 2.30%
26北京银行CD044 200.00 19925.62 2.30%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12758.38 1.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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