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7日年化收益率:1.2040%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2528元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
南方日添益货币F万份收益在同类基金中排列第 546 位,低于同类基金平均水平
544 工银薪金货币A 0.2536元 0.98%
545 鹏华增值宝货币 0.2536元 0.91%
546 南方日添益F 0.2528元 1.20%
547 金鹰增益货币B 0.2525元 0.92%
548 国新国证现金增利A 0.2522元 0.92%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD146 400.00 39874.15 5.11%
26中国银行CD006 400.00 39855.78 5.11%
26建设银行CD058 300.00 29888.41 3.83%
26交通银行CD073 200.00 19931.85 2.55%
26建设银行CD304 200.00 19867.01 2.55%
26广发银行CD032 200.00 19876.63 2.55%
26建设银行CD084 200.00 19838.91 2.54%
26工商银行CD181 200.00 19787.42 2.53%
25财达S1 100.00 10159.09 1.30%
26中泰证券CP004 100.00 10041.27 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20540.96 2.63%
金融债券 18321.35 2.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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