资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 199328.42 13.30%
债券 873774.62 58.32%
银行存款和结算备付金 425133.68 28.38%
其他资产 0.93 0.00%
资产总值:1498237.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD051 400.00 39677.16 3.02%
26建设银行CD257 400.00 39641.88 3.02%
26恒丰银行CD120 400.00 39673.93 3.02%
26建设银行CD037 300.00 29948.97 2.28%
26中原银行CD061 300.00 29967.72 2.28%
26中国银行CD031 300.00 29789.31 2.27%
26中国银行CD011 300.00 29713.68 2.26%
26工商银行CD047 250.00 24806.91 1.89%
26农业银行CD146 200.00 19937.07 1.52%
26天津银行CD138 200.00 19988.90 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5133.61 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%